合同付款管理暂行办法

第一章 总则

第一条为了合理、有效、安全地使用资金，根据XX沣东阳光热力XX（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。 第三条 合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购置等）五类。

第二章 支付预付款

第四条 如果合同中约定向对方单位支付预付款的，由业务部门负责填写《XX沣东阳光热力XX预付款审核表》（详见附表一），并进行审核。审核完成后，业务部门填写《XX沣东阳光热力XX付款审批单》（详见附表六）履行审批手续后报财务部付款。

第三章 计量支付工程进度款

第五条 工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。具体计量支付方式根据合同约定执行。

第六条 计量支付工程进度款适用于工程施工与工程监理的付款。

第七条 合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：

（一）承包人每月20日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在2个工作日内审核完成后报工程建设部复审，工程建设部在2

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个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计划经营部各留存壹份），逾期不予受理。

（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。

（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。

（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程，严禁超报、虚报行为。

（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效性等，依据施工合同、招投标文件以与现场实际情况审查造价是否在合同控制X围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。

（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程进度报表中合并报送，分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。

（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审程序。

第八条 进度款的计量支付程序： （一）工程施工进度款计量支付程序：

施工单位填报工程月进度计量支付报表（详见附表二：1、2、3、4），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写《XX沣东阳光热力XX付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

（二）工程监理进度款计量支付程序：

监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部

门审核。审核完成后，由工程建设部填写《XX沣东阳光热力XX付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第四章 支付竣工结算款

第九条 工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后，由计划经营部办理竣工结算付款手续。

第十条 竣工结算款付款程序：

计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写《XX沣东阳光热力XX工程竣工结算付款核算表》（详见附表四），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写《XX沣东阳光热力XX付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第十一条《XX沣东阳光热力XX竣工结算付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。

第十二条 所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。

第五章 支付质保金

第十三条 按照合同约定质保期满，由业务主办部门提出质保期满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查，无遗留问题，履行付款流程，办理付款。

第十四条 质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。 第十五条 工程质保金付款程序：

项目使用部门填写《XX沣东阳光热力XX质保金付款核算表》（详见附表五），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写《XX沣东阳光热力XX付款审批单》，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第十六条 《质保金付款核算表》一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。

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第六章 支付其它款项

第十七条 支付其它款包含材、燃料与资产购置、咨询服务等费用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进行支付，相关业务部门做好验收记录。由业务主办部门填写《XX沣东阳光热力XX付款审批单》，并附相关证明文件与已签订的合同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。

第七章 附则

第十八条 本办法由公司计划经营部负责解释。 第十九条 本办法自发布之日起执行。 第二十条 附表

附表一：XX沣东阳光热力XX预付款审核表 附表二：1.报表封面；

2.工程进度计量支付审核表； 3.月度计量支付明细表； 4.月度计量支付工程量会签表。

附表三：工程监理进度款审核表

附表四：XX沣东阳光热力XX工程竣工结算付款审核表 附表五：XX沣东阳光热力XX质保金付款审核表 附表六：XX沣东阳光热力XX付款审批单

附表一：

XX沣东阳光热力XX

预付款审核表

合同名称 对方单位 编号 合同价（万元） 预付款比例（%） 预付款金额（万元） 申报单位按合同 规定支付预付款 具备条件检查 业务部门 计划经营部 业务部门 分管领导 计划经营部 分管领导 总经理 备注 负责人： 经办人： 负责人： 经办人： 5 / 13

附表二1： ***工程 进度计量支付报表 本期结算金额：****元 第（）期 报送单位（盖章）： 报送日期： 年 月 日

***工程 第*期支付报表编制说明 一、本期计量支付时段 二、工程形象进度和已完成主要工程情况 三、本期申报计量主要工程量情况 四、本期计量支付情况 五、本期计量支付不作为最终结算依据。

附表二2：

工程

工程进度计量支付审核表

承包单位名称: 序号 A 一 二 三 四 B 一 二 三 C 单项工程名称 本期应结工程款 工程量清单项目 变更项目 签证项目 …… 本期应扣工程款 合同规定的支付预留款 质保金 …… 本期应支付工程款 施工单位

单位：人民币元 建设单位 审定 累计 完成产值 建设单位 工程建设部： 经办人: 负责人： 分管领导： 计划经营部： 经办人: 负责人: 分管领导： 总经理： 合同价/预算价 自开工至本期前累计完成 施工单位 申报完成 本期/月完成产值 监理单位审定 累计 完成比例 监理单位 单位盖章： 经办人: 项目经理: 年 月 日 单位盖章： 专业监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 7 / 13

注：本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份

附表二3：

年 月份计量支付明细表

项目名称： 计量 单位 清单工程量 清单 清单 综合合价 单价 累计完成 累计 完成比例 备注 金额单位：元 自开工至本 期前累计完成 工程量 金额 本月完成 序项目编号 码 项目名称 工程量 金额 工程量 金额 建设单位 施工单位（盖章） 经办人： 项目经理： 经办人： 项目总监： 监理单位（盖章） 工程建设部： 经办人： 负责人： 计划经营部： 经办人： 负责人： 附表二4：

年 月份计量支付工程量会签表

工程名称: 项目编序号 码 计量 项目名称 单位 施工单位 经办人： 项目经理： 经办人： 项目总监： 施工单位 申报完成 监理单位 监理单位 审定工程量 建设单位 工程建设部： 经办人： 负责人： 计划经营部： 经办人： 负责人：

建设单位 审定工程量

备注 （图纸编号或工程量签证单编号） 注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份

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XX沣东阳光热力XX

工程监理进度款审核表（第次）

建设单位： 监理单位：

合同编号： 时 间： 年 月 日 监理费 项目 金额 （万元） 合同总价 监理费标准 开工至现在审定后的本本次应付 累计已支付 月建安投资 监理费 本次应扣监理费 本次实付监理费 累计支付 （含本次） 累计支付百分比 监理单位 单位（盖章）： 项目总监理工程师： 年 月 日 工程建设部 计划经营部 负责人： 经办人： 负责人： 经办人： 建设单位 意见 工程建设部分管领导 计划经营部分管领导 总经理 附表四：

XX沣东阳光热力XX 工程竣工结算付款审核表

项目名称： 填写日期： 年 月 日 合同名称 施工单位 序号 一 二 三 计划经营部 四 1 2 2.1 2.2 2.3 … 五 结算项目名称 原合同价 结算造价 已付工程款 应扣款项 保修款 % 公司垫付款 代购材料、设备费 金 额（元） 备 注 合同编号 代购物业所投入的费用 零星返修费用 …… 应付款 负责人: 经办人： 财务部 业务主办 分管领导 总经理 注：工程结算付款时，需提供《工程结算报告》

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附表五：

XX沣东阳光热力XX 质保金付款审核表

项目名称： 填写日期： 年 月 日 合同名称 供应单位 开始 日期 支付质保金理由 原合同价 项目 使用部门 工程 建设部 计划 经营部 财务部 项目 使用部门 分管领导 总经理 负责人： 经办人： 结算价 结束 日期 保修期限 预留质保金 扣 款 实付质保金 质保金 到期时间 合同编号 备注： 附表六：

XX沣东阳光热力XX

付款审批单

经办人 付款事由 项目名称 合同总金额 申请金额 收款单位 开户银行 部门负责人意见 计划经营部意见 财务部意见 业务分管 领导意见 计划经营部 分管领导意见 财务总监意见 总经理意见 董事长意见 备注

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所属部门 合同编号 已付款金额 年 月 日 负责人： 经办人： 负责人： 审核人： 付款方式 账号