工商银行(601398) 现金流量报表日期一、经营活动产生的现金流量2010/6/30--2010/3/31--客户贷款及垫款净减少额向央行借款净增加额客户存款和同业存放款项净增加额其中:客户存款同业及其他金融机构存放款收回存放同业及其他金融机构净额拆入资金现金流入收回的拆出资金净额吸收的卖出回购项净额收回的买入返售项净额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金其中:收到利息收到的手续费金融企业往来收入收到的现金中间业务收入收到的现金汇兑净收益收到的现金其他营业及营业外净收入收到的现金存入保证金收到的现金收到的委托资金贵金属现金流入贴现收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还其他负债增加流入的现金收回的已于以前年度核销的贷款及应收款项其他应付暂收款减少流出的现金处置抵债资产收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额存放银行和同业款项净增加额其中:存放银行存放同业及其他机构存款拆出资金净现金流出偿还银行借款(向银行借款净减少额)支付的存款减少同业及其他金融机构存放净额偿还同业及其他金融机构拆入净额偿还卖出回购款项净额--1116286000000元1053044000000元63242000000元10416000000元35617000000元----196622000000元4732000000元251748000000元--------------------------------706049000000元561550000000元144499000000元--21520000000元7379000000元--420000000元8656000000元118382000000元------------------------------455000000元52000000元16133000000元17912000000元1632009000000元973979000000元620246000000元337577000000元314443000000元236168000000元314443000000元220306000000元--15862000000元662000000元----------26960000000元--------343000000元证券投资支出的现金支付买入返售款项净额处置可供出售金融资产净减少额支付利息、手续费及佣金的现金其中:支付的利息手续费支出支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费以现金支付的营业费用与金融机构往来支出的现金净额贴现支付的现金已核销呆账贷款及利息收回委托及代理业务减少额贵金属现金流出购买商品、接受劳务支付的现金借入其他资金净减少额其他资产减少支出的现金其他应收暂付款减少收回的现金支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金其中:分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入收到的现金处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金处置股权投资所收到的现金取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金其中:权益性投资增加支付的现金债券投资所支付的现金购买子公司、联营企业及合营企业投资所支付的现金净额增加在建工程所支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：----8621000000元70046000000元----30990000000元42138000000元--------------------34426000000元1148532000000元483477000000元1122604000000元607000000元607000000元--502000000元------1123713000000元1249053000000元----1249053000000元1271000000元3197000000元----1253521000000元-129808000000元------------------------------355000000元----16678000000元10126000000元179000000元01000000元284578000000元415811000000元------95000000元--415906000000元331243000000元------468000000元1820000000元--756000000元334287000000元81619000000元吸收投资所收到的现金--发行证券化资产所吸收的现金发行债券收到的现金其中:发行次级债券收到的现金增加股本所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:偿付利息所支付的现金支付新股发行费用支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额附注净利润加:少数股东收益计提的资产减值准备其中：计提的坏账准备计提的贷款损失准备冲回存放同业减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧投资性房地产折旧无形资产、递延资产及其他资产的摊销其中:无形资产摊销长期待摊费用摊销长期资产摊销处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)处置投资性房地产的损失/(收益)--固定资产报废损失--财务费用投资损失(减:收益)公允价值变动(收益)/损失汇兑损益衍生金融工具交易净损益折现回拔(减值资产利息冲转)存货的减少贷款的减少----------------56918000000元--119000000元--57037000000元-57037000000元-1334000000元295298000000元409394000000元704692000000元84965000000元--9693000000元------5036000000元---3068000000元-------82000000元----783000000元-1334000000元48000000元823000000元--------439000000元-8000000元-183000000元-699000000元----------------------119000000元------119000000元-119000000元-450000000元365628000000元409394000000元775022000000元41725000000元--3916000000元------2507000000元---173000000元-----946000000元--存款的增加拆借款项的净增金融性资产的减少预计负债的增加收到已核销款项递延所得税资产的减少递延所得税负债的增加经营性应收项目的增加经营性应付项目的增加经营性其他资产的减少经营性其他负债的增加其他经营活动现金流量净额以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行投资债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额现金的期末余额减:现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额---------------------115000000元1338000000元-----743602000000元-493661000000元1130330000000元730017000000元------------483477000000元284578000000元--------------------------49040000000元38842000000元655652000000元370552000000元295298000000元--49235000000元38842000000元725787000000元370552000000元365628000000元金流量表2009/12/31--2009/9/30--2009/6/30----18865000000元18192000000元338453000000元--17017000000元--31412000000元--18123000000元458157000000元--------------------------------1849729000000元1527671000000元322058000000元----30078000000元1398000000元--14037000000元336802000000元------------------------------1398000000元30735000000元22177000000元1020083000000元212018000000元209559000000元2459000000元--16884000000元1309795000000元378749000000元----2474000000元2229000000元--1927000000元226046000000元------------------------------1109000000元20190000000元19449000000元873566000000元186683000000元185366000000元1317000000元--------4101000000元--13707000000元--2182000000元11004000000元24240000000元11691000000元346978000000元284127000000元62851000000元9710000000元--------------------153500000000元--166815000000元----59660000000元708000000元--------------------35216000000元2020678000000元403862000000元992406000000元4000000元4000000元--1407000000元25000000元----994382000000元1559376000000元------7248000000元13037000000元5000000元--1579666000000元-585284000000元----------------------------411501000000元--125126000000元----41871000000元75976000000元--------------------31305000000元1921981000000元342196000000元740187000000元465000000元465000000元--456000000元------741108000000元1080948000000元------2568000000元4097000000元----1087613000000元-346505000000元--757665000000元--81558000000元----27358000000元53153000000元20024000000元2013714000000元-67265000000元438524000000元58000000元58000000元--356000000元4338000000元510353000000元------1031000000元21000000元----513573000000元-74635000000元80000000元--40000000000元------40080000000元--56367000000元------56367000000元-16287000000元-188000000元-1977000000元607291000000元409394000000元129350000000元--23219000000元------9043000000元--1957000000元-------575000000元----769000000元-9226000000元101000000元4297000000元---3566000000元--------40000000000元------40000000000元--56319000000元------56319000000元-16319000000元-294000000元-20922000000元607291000000元586369000000元100433000000元--14783000000元------6730000000元--23000000元-----1316000000元-220000000元----1136000000元-7788000000元95000000元4357000000元---984000000元--------------------55151000000元----182000000元55333000000元-55333000000元-425000000元-197658000000元607291000000元409633000000元66613000000元--10212000000元------44000000元--990000000元-----1745000000元-143000000元----572000000元-4222000000元-380000000元4339000000元---727000000元---------------4272000000元---1668504000000元1921269000000元------403862000000元--------------38842000000元40025000000元370552000000元567266000000元-1977000000元-----------6702000000元---1585253000000元1814282000000元------342196000000元--------------459000000元40025000000元0405000000元567266000000元-20922000000元----------437000000元---1819583000000元1671908000000元-------67265000000元--------------44453000000元40025000000元365180000000元567266000000元-197658000000元
