2013 年 06月份资金计划表编制日期：2013年 05 月 23 日 单位:元部门：项 目 月 份暂估上月结余一、资金收入计划合计1预计收商场营业款2代收商户电费3其他业务收入(租金.培训费等)4预计收商户保证金款5公司往来6员工往来二、经营性资金支出计划合计1成本性资金支出计划1,1应交税金1,2预计付商户货款.退商户保证金.诚信金(已扣除商户电费玉兰油欧莱雅专柜(自营)进货货款1,3后)2费用性资金支出计划2,1 工资2,2 福利费2,3 差旅费2,4 邮电及电讯费2,5 办公费及维修物耗品2,7 业务招侍费2,9 车队耗油2,11 广告印刷费2,20 社保费2,24 水电费2,25 保洁费2,26 其他费用3其他经营性资金支出计划3,2付代销合同质保金三、资本性资金支出计划合计4.1设施设备四、期末资金盈余(缺口)部门负责人：
预算金额执行金额执行率备 注