K3业务流程说明-090415修正版

K/3ERP系统三威公司

（第3次修正版）

编制：公司财务部2009 年4月17日编制

审批：

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

业务流程说明书

第 1页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

目 录

1．生产管理系统………………………………………………………………….3 1．1生产管理系统业务流程………………………………………………... 3 2．采购管理系统………………………………………………………………….6 2．1采购管理系统总图……………………………………………………....6 2．2采购入库业务流程………………………………………..……………..6 2．3采购退回业务流程………………………………………..……………...8 3．销售管理系统………………………………………………………………….10 3．1销售管理系统总图………………………………………..……………..10 3．2销售出库业务流程…….…………………………………..…………….10 3．3销售预测业务流程.……………………………………………………...11 3．4销售退回业务流程…………………………………….. ……………….12 4．仓存管理系统………………………………………………………………….13 4．1仓存管理系统总图………………………………………..……………..13 4．2验收入库业务流程……………………………………..………………..14

4．2．1自制产品入库…………………………………………………..14 4．2．2委外加工入库…………………………………………………..14 4．2．3其他入库………………………………………………….…….15 4．3领料发货业务流程……………………………………………..………..16 4．3．1生产领料业务流程……………………………………………..16 4．3．2委外加工发出…………………………………………………..17 4．3．3其他出库………………………………………………….…….17 4．4仓库调拨业务流程………………………………………..……………..18 4．5盘点作业业务流程………………………………………..……………..19 4．6库存调整业务流程………………………………………..……………..20 5．存货核算系统………………………………………………………………….21 5．1存货核算系统总图………………………………………..……………..21 5．2入库核算业务流程………………………………………..……………..22 5．3出库核算业务流程…………………………………………..…………..22 6．期末结账……………………………………………………………………….23

第 2页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

1. 生产管理系统

1. 1生产管理系统业务流程

三威公司生产管理业务流程如下： 生产计划业务开始 销售部 文 员

录入销售订单

销售部 课长

生管课 课长

审核销售订单

生管课 计划员 进行MRP计算

生管课 计划1 生管课 计划2

进行MRP维护 进行MRP维护

生管课 计划1 生管课 计划2

投放生成 原物料需求单

投放生成生产任务

单

生管课 课 长 生管课 课长 厂 部 厂 长

制造部 课长 总经办 常务副总

审核生产任务单 审核原物料需求单

第 3页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

采购部 采购员 由原物料需求单生管课 计划2 下达生产任务单 生成采购订单 采购部 主 管 采购部 经 理 审核采购订单 制造部 物料员 由生产任务单生成领料单 仓 库 仓管员 审核生产领料单 仓 库 主 管 审核生产领料单 第 4页，共23页

制造部 文 员 由生产任务单生成任务单汇报 制造部 课 长 审核任务单汇报 制造部 文 员 由生产任务单生成产品入库单 仓 库 仓管员 审核产品入库单 仓 库 主 管 审核产品入库单

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

生产管理业务流程如下： 业 务 1.1 编 号 序 号 处 理 说 明 1 销售部文员录入销售订单 销售部课长、生管课长审核2 销售订单 生管课计划员1进行MRP维3 护 生管课计划员2进行MRP维4 护 生管课计划员1投放生成原5 物料需求单，生管课计划员2投放生成生产任务单 6-1/2 生管课课长、厂长、常务副总审核原物料需求单 各部门长、厂长审核低耗需求单 采购课采购员由原物料需求单生成采购订单 采购课经理、厂部副总审核采购订单 生管课课长、制造部课长审核生产任务单 生管课计划员2下达生产任务单 制造部物料员由生产任务单生成生产领料单 仓库仓管员审核生产领料单 仓库主管审核生产领料单 制造部文员由生产任务单生成任务单汇报 制造部课长审核任务单汇报 制造部文员由生产任务单生成产品入库单 仓库仓管员审核产品入库单 仓库主管审核产品入库单 业 务 名 称 责任单位 销售部 销售部 生管课 生管课 生管课 生管课 生管课 厂 部 总经办 各部门 物 控 厂 部 生产管理 责 任 人 文员 课长 课长 计划员1 计划员2 计划员1 计划员2 课 长 厂 长 常务副总 课 长 仓库主管 厂 长 6-2/2 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 采购课 采购课 采购课 生管课 制造部 生管课 制造部 仓库 仓库 制造部 制造部 制造部 仓库 仓库 采购员 主管 经理 课长 课长 计划员2 物料员 仓管员 主管 文员 课长 文员 仓管员 主管 第 5页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

2. 采购管理系统

2. 1采购管理系统总图

三威公司采购管理总的业务流程如下：

采购业务流程

采购入库采购退货 业务流程 业务流程

2.2采购入库业务流程

采购入库业务开始

走 不 计 走 划 计 划 生管课 计划员 各部门 仓管员 根据MRP投放生录入采购申请单 成原物料申请单 （低耗类） 生 管 课 长 各部门 课 长 厂 部 厂 长 物 控 仓库主管 总经办 常务副总 厂 部 厂 长 审核原物料申请单 审核低耗类申请单

采购部 采购员

由原物料（采购）

申请单生成采购订单 第 6页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

（系统外） 来料检验

采购部 采购员 仓 库 仓管员 通知IQC 进行检验 品保部 IQC

对材料进行检验并

盖检验章

检验合格

审核的外购入库单

采购部 采购部 主 管 经 理 审核采购订单 采购部 采购员 由采购订单生成收料通知单 采购部 采购员 审核收料通知单 各部门 仓管员 由收料通知单生成外购入库单 各部门 课 长 审核外购入库单 财务部 会 计 由外购入库单生成购货发票 财务部 会 计 审核的购货发票 钩稽

采购入库业务结束 第 7页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

采购入库业务流程说明：

业 务 2.2 编 号 序 号 处 理 说 明 如走计划，生管课计划员根据MRP投放生成原物料申请1 单；如果不走计划，各部门仓管员手工录入采购申请单 生管课课长、厂长、常务副总审核原物料需求单 业 务 名 称 责任单位 生管课 辅材仓 消耗品仓 生管课 厂 部 总经办 各部门 物 控 厂 部 采购入库 责 任 人 计划员 仓管员 仓管员 课 长 厂 长 常务副总 课 长 主 管 厂 长 2-1/2 2-2/2 各部门长、厂长审核低耗需求单 采购部采购员由原料物（采购）申请单生成采购订单 采购部经理、厂部副总审核采购订单 采购部采购员由采购订单生成收料通知单 采购部采购员通知IQC进行来料检验 品保部IQC对来料进行检验，合格盖检验章 采购部采购员审核收料通知单 各部门仓管员由收料通知单生成外购入库单 各部门课长审核外购入库单 财务部会计由外购入库单(进货单)生成购货发票 财务部会计审核钩稽购货发票 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 品保部 采购部 仓库 仓库 财务部 财务部 采购员 主管 经理 采购员 采购员 IQC 采购员 仓管员 课长 会计 会计

2.3采购退回业务流程

第 8页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

采购退回业务开始 各部门 仓管员 录入退料通知单 采购部 采购员 审核退料通知单 各部门 仓管员 由退料通知单生成红字外购入库单 各部门 课 长 审核红字外购入库单 财务部

会 计 由红字外购入库单生成红字购货发票 审核的红字外购入库单 钩稽 财务部 会 计 审核的红字购货发票 采购退回业务结束 采购退回业务流程说明：

业 务 业 务 2.3 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 各部门仓管员录入退料通知原料仓 单 辅材仓 采购退回 责 任 人 仓管员 仓管员 第 9页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

消耗品仓 2 采购部采购员审核退料通知采购部 单 3 各部门仓管员由退料通知单原料仓 生成红字外购入库单 辅材仓 消耗品仓 4 各部门课长审核红字外购入仓务部 库单 生技课 人事总务课 5 财务部会计由红字外购入库财务部 单生成红字购货发票 6 财务部会计审核钩稽红字购财务部 货发票 3.销售管理系统 3.1销售管理系统总的业务流程图如下：

仓管员 采购员 仓管员 仓管员 仓管员 主管 课长 课长 会计 会计

销售业务流程 销售出库业务流 程

3.2销售出库业务流程

销售预测业务流 程 销售退回业务流 程

销售部 生管课 课 长 课 长 销售出库业务开始 销售部 文 员 录入销售订单 审核销售订单 生管课 计划员 由销售订单生成发货通知单 生管课 课 长 审核发货通知单 仓 库 仓管员 第 10页，共23页 由发货通知单生成销售出库单 K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

销售出库业务流程说明：

业 务 3.2 编 号 序 号 处 理 说 明 1 销售部文员录入销售订单 2 3 4 5 6 7 8 销售部课长、生管课课长审核销售订单 生管课计划员由销售订单生成发货通知单 生管课课长审核发货通知单 仓库仓管员由发货通知单生成销售出库单 仓库主管审核销售出库单 业 务 名 称 责任单位 销售部 销售部 生管课 生管课 生管课 仓库 仓库 销售出库 责 任 人 文员 课长 课长 计划员 课长 仓管员 主管 会 计 会 计 财务部会计由销售出库单生财务部 成销售发票 财务部会计审核钩稽销售发财务部 票

3.3销售预测业务流程

销售预测业务开始 销售部 文 员 录入销售预测 销售部 生管课 厂 部 课 长 课 长 副 总 审核销售预测 生管课 计划员 进行MRP计算 第 11页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

销售预测流程说明：

业 务 3.2 编 号 序 号 处 理 说 明 1 销售部文员录入销售预测 2 业 务 名 称 责任单位 销售部 销售出库 责 任 人 文员 课长 课长 副总 计划员 3 销售部课长、生管课课长、销售部 厂部副总审核销售预测 生管课 厂 部 生管课计划员由销售预测 生管课 进行MRP计算

3.4销售退回业务流程

销售退回业务开始 生管课 计划员 录入退货通知单 品管课 生管课 OQC 课长 审核退货通知单 仓 库 仓管员 由退货通知单生成红字销售出库单 仓 库 主 管 审核红字销售出库单 财务部 会 计 由红字销售出库单生成红字销售发票 第 12页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

财务部 会 计 审核的红字销售 审核的红字销售出库单 发票 钩稽 销售退回业务结束

销售退回业务流程说明：

业 务 业 务 3.3 销售退回 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 责 任 人 1 生管课计划员录入退货通知生管课 计划员 单 2 品管课OQC、生管课课长审品管课 OQC 核退货通知单 生管课 课长 3 仓库仓管员由退货通知单生仓库 仓管员 成红字销售出库单 4 仓库主管审核红字销售出库仓库 主管 单 5 财务部会计由红字销售出库财务部 会计 单生成红字销售发票 6 财务部会计审核钩稽红字销财务部 会计 售发票

4.仓存管理系统

4.1仓存管理系统总图

仓存管理系统业务流程

验收入库流程 领料发货流程

仓库调拨流程 第 13页，共23页

盘点作业流程 库存调整流程 K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

自制 产品 入库

委外加工入库 其他 入库 生产 领料 委外加工发出 其他 出库 4.2验收入库业务流程

4.2.1自制产品入库业务流程

生产部 文 员 由MRP投放的生产任务单生成产品入库单 仓 库 仓管员 审核产品入库单

仓 库 主 管

审核产品入库单

自制产品入库流程说明： 业 务 业 务 4.2.1 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 生产部文员根据MRP投放的生产部 生产任务单生成产品入库单 2 仓库仓管员审核产品入库单 仓库 3 仓库主管审核产品入库单 仓库

4.2.2委外加工入库业务流程 4.2.2.1委外加工入库业务流程

自制产品入库 责 任 人 文员 仓管员 主管

仓 库 仓管员 录入委外加工入库单 第 14页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

仓 库 生管课 主 管 计划员 审核委外加工入库单

财务部 会 计 由委外加工入库单生成购货发票 审核的委外加工入库单 钩稽 财务部 会 计 审核的购货发票

委外加工入库业务流程说明：

业 务 业 务 4.2.2.1 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 仓库仓管员录入委外加工入仓库 库单 2 生管课计划员、仓库主管审仓库 核委外加工入库单 生管课 3 财务部会计由委外加工入库财务部 单生成购货发票 4 财务部会计审核钩稽购货发财务部 票

4.2.3其他入库业务流程 仓 库 仓管员

录入其他入库单

仓 库 主 管 第 15页，共23页

委外加工入库 责 任 人 仓管员 主管 计划员 会计 会计 K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

审核其他入库单

财务部 会 计

审核其他入库单

其他入库业务流程说明：

业 务 业 务 4.2.3 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 仓库仓管员录入其他入库单 仓库 2 3 仓库主管审核其他入库单 仓库 财务部会计审核其他入库单 财务部 其他入库 责 任 人 仓管员 主管 会计

4.3领料发货业务流程 4.3.1生产领料业务流程

生产领料业务流程说明：

制造部 物料员 如果走计划由生产任务单生成生产领料单；如果不走计划，手工录入领料单 仓 库 仓管员 审核生产领料单 仓 库 主 管 审核生产领料单 业 务 编 号 序 号 4.3.1 处 理 说 明 业 务 名 称 责任单位 生产领料 责 任 人 第 16页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

1 2 3 如果走计划，制造部物料员制造部 由生产任务单生成领料单；如果不走计划，手工录入领料单 仓库仓管员审核领料单 仓库 仓库主管审核领料单 仓库 物料员 仓管员 主管 4.3.2委外加工发出业务流程 4.3.2.1委外加工发出业务流程

委外加工发出业务流程说明： 仓 库 仓管员 录入委外加工出库单 仓 库 生管课 财务课 主 管 课 长 课 长 审核委外加工出库单 业 务 4.3.2.1 编 号 序 号 处 理 说 明 1 仓库仓管录入委外加工出库单(委外领料单) 2 仓库主管、生管课课长、财务课课长审核委外加工出库单

4.3.3其他出库业务流程

业 务 名 称 责任单位 仓库 仓库 生管课 财务课 委外加工发出 责 任 人 仓管员 主管 课长 课长

仓 库 仓管员 录入其他出库单 仓 库 财务课 主 管 课 长 审核其他出库单 第 17页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

其他出库业务流程说明：

业 务 业 务 4.3.3 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 仓库仓管员录入其他出库单 仓库 2 仓库主管、财务课课长审核仓库 其他出库单 财务课

4.4仓库调拨业务流程 仓库调拨业务开始

仓 库 仓管员

录入调拨单

仓 库 主 管

财务课 会 计

审核调拨单

仓库调拨业务结束

其他出库 责 任 人 仓管员 主管 课长 第 18页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

仓库调拨业务流程说明： 业 务 4.4 编 号 序 号 处 理 说 明 1 仓库仓管员录入调拨单 2 业 务 名 称 责任单位 仓库 仓库调拨 责 任 人 仓管员 主管 会计 仓库主管、财务部会计审核仓库 调拨单 财务部

4.5盘点作业业务流程

盘点作业业务流程说明：

仓 库 仓管员 新建盘点方案 仓 库 仓管员 打印盘点表

仓 库 仓管员 录入盘点数据 仓 库 仓管员 编制盘点报告表 财务部 监盘人 审核盘点报告表 业 务 4.5 编 号 序 号 处 理 说 明 1 仓库仓管员新建盘点方案 2 仓库仓管员打印盘点表 业 务 名 称 责任单位 仓库 仓库 盘点作业 责 任 人 仓管员 仓管员 第 19页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

3 4 5 仓库仓管员录入盘点数据 仓库 仓管员 主管 监盘人 仓库仓管员编制盘点报告表 仓库 财务部监盘人审核盘点报告财务部 表

4.6库存调整业务流程 4.6.1库存调整总图

库存调整业务 盘盈入库 盘亏毁损

4.6.2盘盈入库流程

盘盈入库流程说明：

仓 库 仓管员 录入经审批后的盘点报告单 财务部 监盘人 审核盘点报告单 业 务 业 务 4.6.2 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 仓库仓管员录入经审批后的仓库 盘点报告单 2 监盘人审核盘点报告单 财务部

第 20页，共23页

盘盈入库 责 任 人 仓管员 监盘人 K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

4.6.3盘亏毁损流程

盘亏毁损流程说明：

仓 库 仓管员 录入经审批后的盘点报告单 财务部 监盘人 审核盘点报告单 业 务 业 务 4.6.3 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 仓库仓管员录入经审批后的仓库 盘点报告单 2 监盘人审核盘点报告单 财务部

5存货核算

5.1存货核算系统总图

盘亏毁损 责 任 人 仓管员 监盘人

存货核算系统 入库核算业务流 程 出库核算业务流程 凭证处理 第 21页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

5.2入库核算业务流程

入库核算业务流程说明：

入库核算开始 财务部 会 计 外购入库核算、 存货估价入账、 自制入库核算、 其他入库核算、 委外加工入库核算 生成入库凭证 业 务 5.2 编 号 序 号 处 理 说 明 1 财务部会计进行外购入库核算、存货估价入账、自制入库核算、其他入库核算、委外加工入库核算 2 财务部会计生成入库凭证 业 务 名 称 责任单位 财务部 入库核算 责 任 人 会计 财务部 会计

5.3出库核算业务流程

出库核算开始 财务部 会 计 第 22页，共23页

K/3ERP系统三威公司业务流程说明书

出库核算业务流程说明：

红字出库核算、 材料出库核算、 产成品出库核算 生成出库凭证 业 务 业 务 5.3 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 财务部会计进行红字出库核财务部 算、材料出库核算、产成品出库核算 2 财务部会计生成出库凭证 财务部 出库核算 责 任 人 会计 会计

6.物流系统期末结账业务

期末结账开始 财务部 课 长 双击期末结账 期末结账结束 物流系统期末结账业务说明： 业 务 业 务 6 编 号 名 称 序 号 处 理 说 明 责任单位 1 财务部课长在期末处理里选财务部 择期末结账，系统进行自动结账

期末结账 责 任 人 课长 第 23页，共23页