282930313233343536373839404142434445464748495051525354555614011402142114311501150215051601160316051701180118051815190119112101211121212131214121512153216121712176218121912201长期股权投资长期债权投资长期投资减值准备委托贷款固定资产累计折旧固定资产减值准备工程物资在建工程在建工程减值准备固定资产清理无形资产无形资产减值准备未确认融资费用长期待摊费用待处理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款代销商品款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值股票投资债券投资本金其他股权投资其他债权投资利息减值准备专用材料专用设备预付大型设备款为生产准备的工具及器具土地使用权商标使用权开办费商标使用权其他待处理流动资产损待处理固定资产损溢农行A公司中行B公司工行C公司二、负债类银行承兑汇票商业承兑汇票工资优先股股利职工福利普通股股利养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险综合保险商业保险应交增值税-进项应交增值税-已交应交增值税-转出应交增值税-减免应交增值税-销项应交增值税-出口应交增值税-进项应交增值税-出口应交增值税-转出第 2 页，共 15 页
575859606162636465666768697071727374757677787980818283848522112301231123212331234131013103311131213131314141014105410751015102520152035301540154025405550155025503560157015801预计负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延税款实收资本(或股本)已归还投资资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收入其他业务收入投资收益补贴收入营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税以前年度损益调整第 3 页，共 15 页
废旧物资支出租赁支出工资工资利息支出社保福利费利息收入让售房租费工会费汇兑净损失加工水电费教育费盘亏损失其他办公费办公费差旅费差旅费交通费通讯费汽车费招待费通讯费邮递费非流动资产处置利政府补助盘盈利得罚没收入其他废旧物资收入租赁收入让售加工其他其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取储备基金提取企业发展基金提取职工奖励及福利润归还投资应付优先股股利提取任意盈余公积外购商品差旅费生产工资及福利其他邮电费修理费业务招待费水电费低值易耗品摊销资本(或股本)溢价接受捐赠非现金资接受现金捐赠股权投资准备拨款转入法定盈余公积任意盈余公积法定公益金储备基金外币资本折算差额其他资本公积企业发展基金利润归还投资个人股法人股国家股中国银行债券面值农业银行债券溢价工商银行债券折价应计利息三、所有者权益类四、成本类基本生产成本-主辅助生产成本-辅包装物工资福利费办公费五、损益类金融机构手续费其他非流动资产处置损公益性捐赠支出非常损失明细科目10明细科目11明细科目12明细科目13明细科目14明细科目15明细科目16明细科目17明细科目18明细科目19明细科目20明细科目21明细科目22第 4 页，共 15 页
住房公积金工会经费职工教育经费非货币性福利辞退福利股份支付其他应交增值税-未交应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税第 5 页，共 15 页
应付普通股股利转作资本(或股本未分配利润折旧费培训费社保费检验费燃料费其他培训费社保费折旧费劳保费招待费折旧费搬运费汽车费修理费宣传费其他费用招聘费修理费运输费无形资产摊销土地使用税房产税残疾人就业保障金防洪保安费第 6 页，共 15 页
明细科目23明细科目24明细科目25明细科目26明细科目27明细科目28明细科目29明细科目30明细科目31明细科目32明细科目33明细科目34明细科目35第 7 页，共 15 页
第 8 页，共 15 页
印花税存货盘盈盘亏营业税其他费用交通费第 9 页，共 15 页
明细科目36明细科目37明细科目38明细科目39明细科目40明细科目41明细科目42明细科目43明细科目44明细科目45明细科目46明细科目47明细科目48第 10 页，共 15 页
第 11 页，共 15 页
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明细科目49明细科目50第 13 页，共 15 页
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