安生部管理制度汇编

贵州黔桂天能焦化有限责任公司

安全生产技术部管理制度汇编

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安全生产技术部 二〇一一年一月一日

目录

1. 安生部工作职责……………………………………………………2 2. 安生部人员分工……………………………………………………4 3. 考勤管理制度………………………………………………………6 4. 请休假制度…………………………………………………………7 5. 出差与费用报销管理规定…………………………………………9 6. 绩效考核制度………………………………………………………10 7. 岗位工作日志制度…………………………………………………15 8. 结算中心原始凭证管理制度………………………………………21 9. 盘场管理规定………………………………………………………23 10. 结算中心安全保密制度…………………………………… …24 11. 结算中心信息管理制度……………………………………… 26 12. 结算中心劳动纪律管理制度………………………………… 28 13. 结算中心岗位职责…………………………………………… 31 14. 化验统计报表管理制度……………………………………… 33 15.

化验报表工作流程图………………………………………… 34

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贵州黔桂天能焦化有限责任公司

安生部工作职责

一、建立健全公司安全生产技术管理制度，落实安全生产责任制，并监督、检查、服务、指导安全生产；

二、公司的安全、环保、节能、劳动保护、生产技术、文明生产、质量监督、技术监督、合理化建议、设备异动、设备缺陷、火灾报警系统的管理及与相关归口管理职能部门的联系与协调工作；

三、公司计划管理、计量管理、标准化管理、科技进步管理、现代化管理等工作;

四、公司外购原煤、精煤、生产辅助原料及外销产品的制样、化验工作;

五、负责公司工程建设管理，组织相关招、投标及合同签订工作，包括合同资金、工期、质量、结算等工作；

六、公司外委项目的合同签订、项目验收、办理结算等工作； 七、负责公司物资采购计划、年度检修建议和实施计划、年度固定资产更新和改造建议计划的初步审核工作；

八、编制公司月、季、年度生产经营计划任务书并下发组织实施，在实施过程中进行检查、监督、指导并提出考核建议；

九、组织安全监察工作，审核“双措\"计划、安全整改计划并监督实施；

十、负责安全责任事故、污染事故、工伤工亡事故、工艺操作事故、设备事故、质量事故的调查分析、统计及管理工作,并按照“四不放过”

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的原则对各类事故提出处理建议；

十一、表决生产（施工)现场出现的重大安全问题，针对安全工作中出现的薄弱环节组织制定管理措施，及时整改并督促执行；

十二、公司工程机械维护费用审核及外委修理的管理工作;

十三、负责公司生产、办公、劳保用品、生活福利物资等的采购工作; 十四、公司生产统计核算基础管理工作,及时编制上报年、季、月度生产统计报表，确保统计核算规范化和统计数据的正确性;

十五、公司原煤采购和产品销售及水、电、汽、气的统计、核算、结算、票据管理工作；

十六、组织公司原煤、精煤及产品的定期盘点工作；

十七、负责专用票卡的购领、核销及缴验工作,及时反馈票卡的使用情况；

十八、负责公司5S管理工作； 十九、负责公司合理化建议评审工作；

二十、定期进行安全生产技术分析、经济活动分析，总结经验教训，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议;

二十一、组织审核或修订生产工艺规程、安全操作规程、设备检修规程，负责设备系统开、停车方案和设备检修方案的审核工作；

二十二、认真贯彻落实有关安全、环保、节能工作的方针、及指令、文件，并制订相关管理制度组织实施；

二十三、协同人资部做好年度安全规程、运行规程、检修规程的培训考试和新员工的入司安全教育培训工作.

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贵州黔桂天能焦化有限责任公司

安生部人员分工与职责

一、副主任姜立:在公司分管副总经理的领导下，全面主持安生部工作，负责组织、督促部门人员履行部门工作职责,全面完成安全、环保、质监、节能、结算、化验等各项工作任务；领导负责公司安全、质监、现场生产技术管理工作；负责生产现场安全、质监、生产技术、5S管理的监督检查工作。

二、副主任秦欣：协助副主任姜立工作，领导负责公司环保、节能管理工作.负责公司化验、结算管理工作,负责安全节能分析的整理汇总上报工作,负责资金平衡会资料编制工作。分管化验班、制样班、结算组。

三、专工穆琪春：协助副主任姜立工作.负责公司安全管理、安全监察、职业病预防、拟定体检计划。负责安全工作计划，安全培训,日常现场安全监察，专项安全检查，周、月、季、年安全分析总结。负责汇总拟订公司月奖奖惩建议。

四、专工胡毕善：协助副主任秦欣工作.负责公司环保、节能管理工作，负责现场环保监督检查工作;负责市场部、炼焦工段生产监督管理工作（包含：生产技术、安全、环保、节能、质监、文明生产、劳动纪律、培训、异动、合理化建议、缺陷、产量及消耗指标、劳保用品等方面的监督管理工作）。负责公司月度工作计划及总结,。负责全公司生产产量及消耗指标统计分析。

五、张家进:协助副主任工作，负责化产工段生产监督管理工作（包含：生产技术、安全、环保、节能、质监、文明生产、劳动纪律、培训、

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异动、合理化建议、缺陷、产量及消耗指标、劳保用品等方面的监督管理工作）;负责公司电气、热控生产管理监督工作;负责公司特种作业、特种设备及质监管理工作；负责公司劳保用品计划管理工作；负责文明生产、5S管理监督检查管理工作.

六、专工许琳：协助副主任工作。负责选煤、备筛、原料部生产监督管理工作（包含：生产技术、安全、环保、节能、质监、文明生产、劳动纪律、培训、异动、合理化建议、缺陷、产量及消耗指标、劳保用品等方面的监督管理工作)。协助公司技术培训管理工作。负责公司合理化建议、缺陷管理及设备异动管理工作。

七、专工周翅：协助副主任秦欣工作。负责化验班、制样班管理工作。 八、结算主管张弦：协助副主任秦欣工作。负责结算中心管理工作，负责统计局数据上报工作。

九、赵笈:协助专工穆琪春工作，负责现场安全生产监督、检查、服务、指导管理工作.

十、化验统计员代秋琳:协助专工周翅工作，负责化验数据的统计上报工作。

十一、管理员余慧:协助副主任工作，负责部门日常事务性工作；负责部门考勤填报、文件、计划的登记管理，物资、资金领取发放以及的日常事务性工作。

十二、其它说明：所有人员要积极认真开展所属职责范围内的工作,对于本分工遗漏工作以及因人员临时变动需对工作分工进行时，部门领导根据具体情况进行安排和调整。

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考勤管理制度

一、为加强本部门员工考勤管理,特制定本规定。

二、本规定适用于贵州黔桂天能焦化有限责任公司安全生产技术部办公室，如与公司相关制度抵住以公司制度为准。

三、员工正常工作时间为上午7时50分至12时，下午14时20分至18时，每周六值班按相关值班制度执行。

四、员工一律实行上班签到登记制度。

五、所有员工上班均需亲自签到,任何人不得代理他人或由他人代理签到，违犯此条规定者，代理人和被代理人均按未签到处理。

六、所有人员须先签到后,方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导批准，不办理批准手续者,按迟到或旷工处理。

七、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者,按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

八、员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

九、上班时间外出办私事者，一经发现，按旷工论处。

十、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发绩效奖50%，达五次者扣发100％绩效奖，并给予一次警告处分.

十一、员工无故旷工半日者，扣发当月绩效奖，每月累计一天旷工者，扣除当月全部绩效工资。

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十二、职工因公出差，须事先填写出差申请表。时间紧无法先办理出差手续时,需先给各分管负责人提出请示，得到批准后方可出行。

请休假制度

一、 事假：员工请事假，应从严控制，无特殊情况原则上不予请假。若员工年休假已经休完，确有重大私事必须请假的，由本人提前一天提出书面申请，载明请假事由，方可请假。

二、带薪年休假、病假、工伤假等按公司“天能司发【2009】37号\"文执行。

三、请休假手续

(一） 员工请假，必须由本人于假前填写《请假申请单》办理请假手续,如遇疾病或突发事件，确实不能亲自办理请假手续时，可用电话请假，事后必须补办请假手续和交验有关证明；员工请假期满，因特殊情况需要续假时,应于假期期满前按规定续假,续假未准应按时上班。

（二） 员工临时有事需短时请假外出的，须向相关负责人请假,得到许可后方可外出.

(三) 员工请假半天的可提前2小时提出,请假1天至3天的须提前一天以上提出，超过3天的须提前两天以上提出申请。

（四） 节假日不值班的离开柏果镇也需填写请假条，得到批准后方可离开。

(五） 员工请假程序及批假权限按“天能司发【2009】37号”文执行。

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四、加班及值班

(一） 夜间或节假日因特殊情况须加班的，按实际加班时间如实上报并签到,部门根据加班情况安排休息.

（二) 节假日及周末原则上须进公司值班，因公出差等不能值班的工作须交待有资质的人代为处理.

（三) 周末值班时间为上午9点00分以前到岗11点分以后离岗，下午15点00分以前到岗17点分以后离岗。

(四） 节假日值班时间为上午9点00分以前到岗11点00分以后离岗，下午15点00分以前到岗17点00分以后离岗.如公司有规定，按公司规定执行。

出差与费用报销管理规定

为规范出差人员的审批、工作汇报及报销程序，提高效率，控制费用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、 出差申请程序：因工作需要出差，出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管副总审核签字.若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。临时安排出差的可电话按程序逐级汇报，并通知管理员到人资部登记。待返回后及时补签出差审批单和返回证明，没有出差审批单的不于报销.

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二、 出差工作汇报程序：出差期间须每天向分管领导汇报当天工作情况,让分管领导到了解出差人员的工作和安全情况。如遇临时招待相关部门人员时须提前将预计费用及招待活动情况和招待人员向分管领导汇报，得到许可后才可进行招待。

三、 招待费用报销程序：各分管人员确因工作需要接待相关部门人员时，须提前将预计费用及接待活动情况和接待人员向分管领导汇报，得到许可后才可进行接待。

员工需在出差返回或招待结束后五日内办理完报销手续，报销人员必须取得完整真实、合法的原始凭证，当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月。招待费报销时应列出清单,写明招待事由、单位、人数及金额。在部门管理员处登记并签字后才能报上级领导审批。

绩效管理考核制度

一、绩效考核的目的：

1。不断提高部门的管理水平、工作质量，降低个人差错率和公司事故率，保障公司安全、经济、稳定运营；

2。加深员工了解自己的工作职责和工作目标；

3.不断提高部门员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；

4。建立部门团结协作、工作严谨高效的团队;

5。通过考核结果的合理运用(奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造

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一个激励员工奋发向上的工作氛围。 二、绩效考核的原则：

（一）以公平、公正、公开为原则，一切考核均与员工月初签定的绩效表指标完成情况计算为准，其他考核在绩效考核会上讨论表决2/3以上人员通过为准。员工都要接受部门考核,对考核有意见者在绩效考核会上提出，大家讨论决定，会上决定的事情若无明显错误者任何人不得更改. （二)定期化与制度化原则：绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行。

1.考核采用每月考核方法，绩效考核小组每月将考核结果通知被考核人，每月根据考核结果核发个人绩效。

2。绩效考核作为部门一项重要制度,所有员工都要严格遵守执行,绩效考核小组负责不断对制度修订和完善。

3.部门对员工的考核采用分级考核的办法:考核小组(班长及以上人员）考核部门负责人，分管负责人考核下属岗位，班长考核本班班员。

4.灵活性原则：部门对员工的考核分为定量考核和定性考核.不同岗位、不同层次、不同时期两者考核重点不同、所占分值比例不同。 三、 考核小组工作职责:

（一）组长负责主持每月、每周考核总结会，对上月考核工作总结，布置下月部门工作重点；

（二)负责考核制度的讨论、修改及监督实施. （三）负责部门“定量考核”的评价。 四、考核工资标准

（一）考核会要确定部门每周重点工作完成的指标：质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由管理员备案。

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（二）上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感情的影响，不得有打击报复的行为。否则扣相关人员20分。

(三)部门规定的各种会议组织情况：未召开扣10分.

（四)公司及部门规章制度执行情况：未按制度执行扣20分(如:员工迟到不处罚），执行力度不恰当等扣10分。

（五)对本部门员工绩效考核工作不细致、不精确扣10分;未按公司及部门规定进行考核扣30分。

（六）未按规定的时间和要求完成工作，扣5－15分。 （七)日常事务性工作出现差错，视情节扣5—20分。

（八）外委工程、绿化、零星土建等单位出现严重的工作失误或违纪行为，未提前进行有效监督检查或监控,视给公司造成损失或影响扣5－10分。

（九)厂区环境卫生要整洁,生产、绿化、土建垃圾等定置放置，需及时清理，若因监督检查不及时，监管不力一次扣5分。

（十） 安全文明生产、5S管理等负责不定期监督检查，安全文明生产“5S”管理每周至少一次，少一次扣10分；检查期间没有按公司相关路线及警示，违反一次/人扣10分。

（十一）因生产计划或统计结算工作问题影响公司生产经营,扣10－30分。

（十二）因主观原因未在规定的时间内完成公司各种证件的年审,一项扣10分.

(十三) 安全、环保、节能、结算、质量体系管理等工作不到位,每项扣5－20分。

五、绩效奖金考核标准

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（一）员工迟到、早退扣50元/次。 （二）旷工扣全部绩效奖金。 (三）未按规定请假扣50元。

（四)不开部门早会，不参部门早会和公司早调会扣50元/次. (五）提前就餐扣50元/次.不遵守食堂相关规定,除按食堂规定被公司考核的外部门追加考核50元/次。

（六）员工不准散布不利于员工团结的言行，不得伪造事实诬陷他人，否则当事人扣100-200元/次.

（七）服从领导，服从部门负责人工作安排，否则当事人扣100-200元/次。

（八）不得携带违禁物品、与工作无关的物品进入工作场所，未经公司领导同意,不得携带公物离开公司,否则当事人扣50元/次。

（九）工作时间睡觉，扣当事人半月绩效。 (十)无故酒后到生产现场，扣当事人全月绩效. （十一）厂区流动吸烟，扣当事人50元/次。

（十二）工作时间干与工作无关的事、玩游戏等扣当事人50元/次。 (十三）厂区打架、骂人者扣当事人100元/次.

（十四）员工要积极参加部门组织的各种活动,无故不参加，扣当事人50元/次。

（十五）工作场所不得大声喧哗，否则每次扣50元/次. （十六)借巡查之名,长时间呆在某一岗位吹牛扣当事人50元/次. （十七）工作中发现有人违章，视而不见,不予制止扣当事人200元/次。

(十八）无故不参加项目的招投标活动以及项目的议标、比价工作，

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一次考核责任人50元/次.

(十九）未按规定进行项目的招投标活动以及项目的议标、比价工作，一次考核责任人50元/次。

(二十）不按时组织讨论安全文明生产考核会,每次考核责任人100元/次.

(二十一）有预见性出差不提前汇报和填写“出差审批单”每次考核50元/次。

（二十二） 出差期间不汇报或汇报工作不清考核50元/次。 （二十三）当月费用不报销，超出报销管理规定时间的考核50元/次，因时间超期不能确认的不予报销；

（二十四）报销单没有在部门管理员处登记、签字就报上级领导审批的考核50元/次，并打回登记后再审批;

（二十五）报销单登记后管理员没有签字的考核管理员50元/次. （二十六）部门(办公室、化验室、结算中心)分别定一名“5S\"监督检查人员，办公室由张家进负责，化验室由周翅负责，结算中心由张弦负责，职责每天对所辖区域“5S\"进行检查一次，对不合格者提出部门考核10元/处，并责令相应人员及时整改；每周部门组织检查一次,检查不合格者，考核20元/处,连带考核区域负责人5元/处；全年“5S”管理未发生公司处罚者奖励区域负责人100元。

（二十七）各班组必须认真开展基础管理工作,按公司及部门要求认真开展交工作，开展好周末活动，班组五大员必须认真履行职责，对未按要求认真开展者考核班长20元/次，班组五大员各10元/次。

（二十八）部门人员离开办公室必须关闭取暖器并拔下电源插头，否则考核10元/次；离开办公室30分钟及以上者必须关闭办公微机并关闭

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显示器电源,否则考核10元/次；办公室光线充足时禁止开灯，人员全部离开办公室必须关闭照明，否则考核10元/次.

（二十九）办公室、结算中心、煤焦化验班、化工化验班分别为一个团队，各团队人员必须互相监督、团结合作.团队中任何一个出现严重违章违纪行为（考核金额在100元及以上者）,当事人受公司考核后，团队人员每人按当事人考核金额的10%进行考核。

（三十）在厂区及生活区乱丢垃圾，被部门发现考核100元/人次；被公司考核者部门追加考核公司考核金额的一半奖金。

（三十一）部门、班组会餐不得互相劝酒，会餐中有喝醉者，其他人员必须安全地将醉酒者送至家里休息，若因部门或班组会餐使醉酒者在街上或生活区造成影响者，除公司考核外，部门追加考核醉酒者500元/人次，其他一起会餐人员考核100元/人次。

(三十二）部门人员不得进出涉黄、涉赌、涉毒等场所，发现一次考核100元/人次，被公司考核者部门追加考核公司考核金额的一半奖金。

（三十三)其他未尽事宜者，按公司相关制度执行.

(三十四)部门考核金额作为部门体育锻炼专项基金；班组考核（包括班长）金额全部返回相应班组作为该班组体育锻炼专项基金。如购置运动器材、运动服装等.

（三十五）班组考核情况、考核金额及考核金额的使用情况,每月必须报管理员处统计存档，管理员每月在部门绩效考核会上进行公布。

岗位工作日志制度

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目的：加强自我管理,通过自我总结和监督，提升个人能力,提高工作效率；员工做到事事有计划有安排有总结，保证日事日清；分管领导快速了解员工的工作状况和工作效率以及工作中存在的困难，以便及时进行监督和指导。

一、岗位工作日志第一页必须记录所在岗位的年度工作计划和日、周、月、季度、年的定期工作.

二、岗位工作日志填报内容包括:每日工作计划，工作情况，小结。每周工作计划、总结。每月工作计划、总结。年计划、总结。每日工作情况要求填工作过程中遇到那些问题,怎么处理的，联系什么人。日工作小结要求填写当日工作完成情况,重大事件的记录，疑难问题的处理。周有计划与总结，体会。月有计划与总结。月有缺点并提出纠正措施或改进建议。年有计划及总结,年计划要求有具体工作、思路、目标。总结要求有重大事件的记录，疑难问题的处理，提出缺点本岗位须完善的措施或改进建议；

三、《工作日志》实行分管领导逐级检查制度。分管领导批阅工作日志后,要签阅，发现问题的，及时沟通，解决；

四、各岗位职员每天必须填报《工作日志》，分管领导不定期检查,每周不少于3次;

五、如遇出差等情况时，也应有记录，回公司后及时补齐。如果分管领导外出，由临时指定人员检查；

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六、部门定期对员工的工作日志执行情况进行检查，检查结果将作为部门和个人考评、晋升、加薪、评优等的重要参考依据。

七、工作日志考核规定

（一)没有按时完成,每拖延1次50元，一周拖延3次日志考核全月绩效奖，一月内拖延3次及以上的考核半月绩效奖,5次及以上的考核全月绩效奖；日志没有按格式做的考核20元，

（二）没有日、周、月计划及总结，一项考核50元；第1次考核50元，第2次100元，第3次200元依次叠加；

（三）管领导每周检查少于3次的，每次考核50元。 未尽事宜根据日志执行情况作调整

xx岗位工作日志格式

时间：xxxx年xx月xx日 星期xx 一、工作计划

1、………主要是昨日或上周未完成今日还须做的工作……………… 2、………领导安排的工作………… 3、…………日、月、年例行工作…………

4、……自己需要学习、了解的知识等情况………… 二、工作情况

1、工作内容…………………………………………

安排人：xxx 要求完成时间：xxxx年xx月xx日xx时

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工作过程中遇到那些问题，怎么处理的，联系什么人。 2、工作内容…………………………………………

安排人：xxx 要求完成时间：xxxx年xx月xx日xx时 工作过程中遇到那些问题，怎么处理的，联系什么人。 3、工作内容…………………………………………

安排人：xxx 要求完成时间:xxxx年xx月xx日xx时 工作过程中遇到那些问题，怎么处理的，联系什么人。 4、…………………………………………………… 5、………………………………………… 三、本日工作小结

1、本日未完成工作………………………… 未完成原因：……

2、本日未完成工作………………………… 未完成原因：……

梳理本日工作，什么没做好，什么能做得更好,有什么做错的地方，以后怎么改正，发现工作中缺点并提出改进意见。

下周工作计划

1、…………………………

是否例行、临时安排,什么人安排，要求什么时间完成，是否上周遗留工作

2、…………………………

是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成,是否上周遗留工作

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3、…………………………

是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成,是否上周遗留工作

4、…………………………

是否例行、临时安排,什么人安排，要求什么时间完成，是否上周遗留工作

本周工作总结

一、已完成工作 只列主要工作 1、……………… 2、……………… 3、…………………… 二、未完成工作 1、………………

未完成原因,安排人是谁，要求完成时间是什么时间,预计什么时间能完成。 2、……………………

未完成原因，安排人是谁，要求完成时间是什么时间，预计什么时间能完成。 三、 小结

梳理本周工作,什么没做好，什么能做得更好，有什么做错的地方，以后怎么改正.

xx月工作计划

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1、…………………………

是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上月遗留工作

2、…………………………

是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上月遗留工作

3、…………………………

是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成,是否上月遗留工作

4、…………………………

是否例行、临时安排,什么人安排，要求什么时间完成，是否上月遗留工作

xx月工作总结

一、已完成工作 只列主要工作 1、……………… 2、……………… 3、…………………… 二、未完成工作 1、………………

未完成原因,安排人是谁，要求完成时间是什么时间，预计什么时间能完成。

2、……………………

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未完成原因，安排人是谁，要求完成时间是什么时间,预计什么时间能完成。

三、存在的问题及打算

梳理本月工作，什么没做好,什么能做得更好,有什么做错的地方,以后怎么改正，发现工作中缺点并提出改进意见。

结算中心原始凭证管理制度

为加强原始凭证管理，完善结算管理制度,规范原始凭证的使用和查证，保证原始凭证的安全和完整，特制定本制度。

一、本制度所称的原始凭证指购销磅单、大票、日报表，运输以及内部自制单据和结算凭证.其中，内部结算凭证是指由公司内部填开的开票单、收款单、付款申请单和资金审批单。

二、原始凭证按月分类装订成册，存于办公室临时文件柜里。全年结束后装订成本，按顺序摆放在资料室.将资料室划分区域,采购和销售分开存放。

三、从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章。从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章.自制原始凭证必须有经办单位负责人或其指定人员的签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章.

四、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。支付款项的原始凭证必须有收款单位和收款人的收款证明.

五、一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的和收据,必须用双面复写纸（和收据本身具

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备复写纸功能的除外)套写,并连续编写。作废时应当加盖“作废\"戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。

六、计算机原始资料录入制度，包括人员管理,资料输入与复核，资料备份等，确保计算机资料真实、准确、安全.

七、各原始记录的填制人、审核人应当对填制、审核的原始记录负责。 八、原始凭证不得随意涂改、刮擦、挖补。若填写错误需要更正时，须划线更正,即将写错的文字或数字，用红线划掉,再将正确的数字或文字写在划线部分的上方,并加盖经手人印章。

九、原始凭证应在资料摆放两年以便查证方便，超过两年的原始凭证应转移到公司档案室。移交原始凭证要有移交清单，移交人接收人和监交人签字为证。

十、任何无关人员不得私自进入资料室，需要查证资料必须在有关责任人的监督下进行.

十一、原始凭证存入档案室十年后可以申请销毁，销毁原始凭证必须有领导签字批准，相关人员在场见证销毁内容。

十二、本制度自下发之日起执行。

盘场管理规定

为规范盘场管理，严格盘场纪律，保证盘场的完整性和准确性，实现盘场的真正意义，特制定本规定。

一、盘场时间为每月28日(2月份盘场时间与财务商定）。 二、盘场伊始，盘场人员到结算中心领取测量工具及盘场记录本，盘

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场统计表.

三、安技部专工负责组织盘场工作，财资部、生产部、原料部和市场部各派一人参加，结算中心一人做记录.所有参加盘场的人员必须在盘场当天8点准时到的安技部专工室集合，以便安排工作和分配任务。

四、盘场内容为原煤、精煤、焦炭、焦油、硫铵和粗苯库存。 五、记录人员应认真填写盘场统计表，漏填或误填一次考核50元.盘场记录不得潦草或字迹模糊不清.

六、所有参加盘场人员不得迟到、早退或中途无故离场，否则按50元/次考核。任何部门不得以工作忙或其他借口为由不派人参加,否则考核200元。

七、盘场产品所在部门的工作人员有义务和责任配合盘场人员完成盘场工作,并对所提供数据和时间负全部责任。

八、盘场结果应由所有参加盘场人员签字确认.

九、盘场结束后应立即归还所有盘场工具,并把盘场记录和盘场统计表交结算中心盘场统计员处.

结算中心安全保密制度

为保证结算中心计算机信息系统的安全运行,防止机密数据和用户个人数据的泄漏,结算中心所有人员必须严格遵守以下管理制度:

一、结算中心工作人员(学习人员）在每天业务处理完毕后，必须关闭有关计算机设备及电源，关好门窗，经检查无误后方可锁门离开； 二、未经许可，严禁外部人员进入办公室;严禁外部人员以各种理由操作办公室电脑；

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三、配备有效的防火设施,并要求工作人员在出现突发情况时能进行有效处理；

四、结算中心工作人员必须爱护计算机等设备，严禁在结算中心专用计算机上运行外来软件,严禁专网电脑连接;

五、结算中心专网计算机必须配置足够长度密码,注意保密,严禁擅自更改密码，不能在公共场所谈论秘密文件、资料；

六、日常业务数据,资料须由专人存放在指定地点妥善保管； 七、结算中心工作人员必须遵守国家的保密制度和公司保密规定,严禁为非业务人员查询相关数据和资料，未经许可不得泄漏公司的秘密，更不能出卖公司秘密;

八、工作人员必须严格遵守国家有关计算机信息系统保护的法令，法规，确保结算中心各类计算机信息系统的安全,高效运行；对违反操作规定导致发生的生产事故，泄密等安全事故,造成恶劣影响和巨大损失的责任人,将给予相应的经济处罚,行政处分直至追究刑事责任.

九、结算中心学习人员严禁将相关数据拷贝,严禁复印相关单据带出公司。

十、离开办公室时，必须将文件、资料放入文件柜或抽屉锁好； 十一、发现有失密、泄密的，要及时报告，认真处理。

结算中心信息管理制度

为了进一步规范结算中心信息管理，及时、准确的向相关领导提供安全、可靠的信息，特制定本制度

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一、短信发送信息 （一） 天能调度信息

1、负责部门：安技部结算中心

2、发送时间:每日8:20～30之间，双休日及法定假日8：50～9：00之间发送黔桂总公司和天能公司主要领导。发送完主要领导后再发送其他人员

3、发送方式：电信短信平台发送至各领导手机短信 4、发送范围:黔桂公司相关领导、天能公司副总及以上领导 （二）天能发货信息 1、负责部门：技术部

2、发送时间：每周一8：40～50之间 3、发送方式：手机短信

4、发送范围：黔桂公司相关领导、天能副总经济师、市场部领导 二、信息格式

（一） 调度信息格式： 08年7月10日天能公司调度信息：

生产:入选原煤（日/月/年）吨，出焦：（日/月/年炉数）炉,购进：原 煤 车，（日/月/年）吨，单价（日/月/年)元，库存 吨，精煤 车，（日/月/年） 吨，单价(日/月/年）元，库存： 吨。销售：焦炭（日/月/年）吨，焦油（日/月/年）吨，粗苯（日/月/年)吨，硫铵（日/月/年)吨，精煤（日/月/年）吨，中煤（日/月/年）吨，煤气(日/月/年）万方.汽车：焦炭 车，全年发出 车,火车：焦炭 车，全年发出 车，日均 车.

（二) 发货信息格式：

09年7月20日天能发货信息（截至时间X月X日24：00）：

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焦炭发出总量：吨，出厂价 元；广西 吨，出厂价 元；贵州 吨出厂价 元；云南 吨,出厂价 元；广东 吨，出厂价 元。其中水钢 吨（ 元/吨），昆钢 吨( 元/吨)，防城港 吨（ 元/吨）,贵港 吨( 元/吨），广钢 吨（元/吨)。

三、发送要求

（一） 工作日由专人发送调度信息及发货信息,发送信息人员请假或出差时由临时指定人员编制发送，发生发出信息内容错误，每错一处考核50元，发送时间每超过1分钟考核10元.

（二） 双休日及法定假日由值班人员负责按时编制发送； (三) 信息发送必须做到准确、及时、安全；

（四) 除编制、审定及规定信息接收人员外不得将短信发送给其他人员，编制和审定人员在短信准确发出后应及时删除短信，防止信息外泄；

(五）双休日及法定假日编制短信原则上由由值班人员两位以上人员互相检查，如发生发出信息内容错误，每错一处考核50元,由值班人员共同承担.

结算中心劳动纪律管理制度

为规范员工劳动纪律，提高工作效率，促进公司好又快的向前发展，根据结算中心实际情况特制定本制度。

考勤管理

一、严格实行签到制，签到时间为为上午8：00以前，下午14：30以前，迟签或不签一次考核50元；不得他人代签，一经发现,本人及代签人各50元/次。

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二、考勤员应于每月30日报送本月考勤记录，部门有权对考勤进行监督的和抽查。

三、考勤员应严格考勤制度，据实记录员工出勤情况，不得虚报,漏报。

四、超过公司规定上班时间未到岗者，记为迟到一次；早于公司规定下班时间离岗者，记为早退一次。

五、员工超过公司规定上班时间30分钟未到岗者，记为旷工半天；超过2小时候未到岗者，记为旷工一天。

六、员工临时离岗,须向主管领导请假。得到批准后方能离开，且事情办完后尽快回到岗位。

七、考勤管理的奖惩规定

1。员工迟到早退按50元/次考核；当月超过3次,扣发当月半月绩效；超过5次扣发全月绩效；

2。当月早退累计次数达6次，或累计时间超过2小时，记为旷工一天；

3.员工无正当理由擅自离岗15分钟之内,按50元/次考核,超过15分钟按100元/次考核;

4.旷工半天,按200元/次进行考核，旷工一天或以上者，按公司相关规定惩罚；

5.员工不得难考勤人员,否则视情节严重程度进行考核；

7。私自涂改、损毁考勤记录的,视情节严重程度给与最低50元/次考核。

请假管理

一、员工请假须由本人填写请假申请单，得到相关领导签字批准后，

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方能离开；如遇临时突发事件确实不能亲自办理请假手续者，可电话请假，但事后必须补办请假手续并提供相关证明；员工请假期满，因特殊情况需要续假时，应于假期满前按规定办理续假手续,续假未得到批准的按时上班.

二、员工请假半天需提前两小时填请假申请单,请假一天及以上需提前两天或更早提出申请;员工请假审批权限按“天能司法【2009】37号”文执行。

三、员工请假期间需自己委托有资历的人代为完成工作，若自己不能协调，则等部门落实后才能离开。

四、采购结算员和销售结算员不能同时请假，费用统计员和原煤大票统计员不能同时请假。

五、收假上班应到部门主管处进行销假并在考勤表上注明请假时间。 六、周末或节假日未安排值班的人员离开柏果需告之部门分管主任。且离开柏果期间需要完成的工作应委托有资质的人代为处理。

七、带薪年休假、病假、工伤假等按公司“天能司发【2009】37号”文执行.

值班管理

一、所有员工实行周末轮流值班制.

二、周末值班时间为周六早上8：30——10：30,下午3：00-—16:30；周日早上9：00-—10:30，下午3:00—-16：30。

三、值班人员要对值班工作内容全权负责.数据上报错误考核50元/次，时间延迟考核50元/次，接到其他部门人员举报态度不端正等考核50元/次。

四、周末或节假日值班人员除每天进厂完成日例行工作及其他临时工

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作外,需全天保证通讯畅通。

五、如当期值班人员因个人原因无法值班时,可自行与其他人调换值班并告知部门分管领导，被调换的值班人对值班工作内容负全部责任。

六、如遇盘场、节假等特殊情况,所有员工都应服从领导的临时安排或调换。

其他管理

一、全体员工有义务和责任保持工作环境卫生，维护良好的工作环境。 二、员工应在上班前做好自己的个人卫生,当日清洁值班员按规定做好公共场所的清洁卫生。

三、严禁将食物带入班组，上班时间严禁吃零食。 四、员工着装统一按公司标准，不得标新立异.

五、因工作需要通知加班时，员工不得无故不到岗或中途脱岗；员工如遇特殊情况不能加班时，需及时向通知加班的领导说明理由，不得无故推诿。

未尽事宜按公司相关管理制度执行.

结算中心岗位职责

一、原煤结算

1。每日从磅房提取采购磅单和日报表，按照原料部要求做日报表资金表; 2。每周根据原料部提供付款单填写原煤付款通知单； 3.每周六做原煤资金平衡会资料，并以邮件方式发送原料部; 4.每月22日开始对各煤矿进行结算； 5.每月月底根据财务要求做所需报表；

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7.不定期与煤矿和财务核对帐；

8.每月月末参加公司盘场(与销售结算员轮流)。 二、原煤统计

1。每天对原煤磅单和大票进行统计，并将磅单和大票按矿名分类； 2.每天报质量给原煤结算员； 3.每周统计周月年质量报原煤结算员； 2.每月22日将原煤大票装订后交煤管站。 三、销售结算

1。每日从磅房摄取销售磅单和日报表，按照市场部要求分别做日报表和月度表；

2。每日对货款进帐单的核对和登记； 3.每月根据财务要求做所需报表;

4。每月定期对销售产品结算并开具； 5.不定期与客户和财务核对帐；

6.每月月末参加公司盘场（与原料结算员轮流）。 四、费用结算

1.每天根据磅单装车量分类录入日报表并保管票据； 2.统计火车装车量,并与铁路大票上的相关数据核对；

3。每周对物流所需付的汽车运费进行统计、核算出其运费金额并作相应登记和保管其相关票据；

4.编制运代费、火车规费、汽车规费及其他费用的付款单; 5。每月根据财务要求做相关费用报表； 6。根据销售情况负责标识卡的购买。 五、综合统计

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1.每天早上编发调度短信，统计营销部报表并发送； 2。每周六根据财务要求做资金平衡会报表; 3。每月按时报送统计部门所需要的报表； 4.每月与电厂核对泥煤和煤气并结算； 5.每月做总部所需报表；

6。每月统计盘场数据并做生产核算表给财务； 7。考勤报送。

化验统计报表管理制度

一、化验统计报表在专责的直接管理下上报,不得延误。 二、统计员全面负责化验室的化验原始数据统计、上报工作。 三、统计员对化验室的化验原始数据保密工作全面把关。 四、各岗位自觉遵守化验室各项管理制度，使统计工作正常化、规范化、科学化。

五、各岗位必须保质、保量如期完成各项数据统计上报任务。 六、各班化验原始记录数据上统计报表的每日17:00前必须上报到统计员处，否则将按相关制度进行考核。

七、各班化验原始记录数据不上统计报表只口头汇报相关部门的，必须在化验结束后5分钟内进行汇报并有相关汇报记录；对化验记录数据需上报化验单的，必须在化验结束后20分钟内将化验单送达相应岗位并有相关记录。

八、各班各化验项目化验原始记录数据的时间严格按化验室相关制度执行，否则将按相关制度进行考核。

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九、若化验原始记录数据出现异常或遇特殊情况（如周末、节假日）应及时按程序汇报相关领导。否则将按相关制度进行考核。 十、异常化验数据处理程序：化验员若发现异常化验数据应及时反馈班长核实并按程序汇报处理.

十一、化验数据上报后,统计员应及时打印归档存放。

化验报表工作流程图

统计员搜集煤焦磅房日报表、浮沉原始记录、煤焦工业分析记录、化工化验原始记录 统计员按照规定的记录格式进行编制汇总（日报表、周报表、月报表、年报表等） 编制入厂原料报编制产品综合报编制生产运行控制报统计员如发现结果有异常数据时及时通知班长对化验项目进行再分析确认，同时汇报专工 各报表经专工审核签字后报送各部门领导及相关人员 统计员通知各班长取回原始记录，整理工作台面，清扫岗位卫生

二〇一一年一月一日

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