五金劳保仓库管理制度及操作流程

一、 目的

为了更好地发挥仓库对五金、劳保用品的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和生产所需材料的品项、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库五金、劳保供应不延误生产的进度，准确做好各生产成本决算。特拟定本管理制度。

二、 范围

仓库管理人员

三、 职责

仓库管理人员负责仓库物料的收料、入库、发料、退料、储存、盘点、防护、卫生等工作。

四、 规定

1、 物料到达公司后，仓管根据供应商提供送货单上的信息与本公司采购申请单进行核对，严禁无送

货单或者填写不规范就办理入库。

2、 入库接收时必须查点物料的数量、规格型号等项目，如发现物料名称、数量、规格、质量等不符

合我公司要求时，通知采购后当场退货。对于数量不足的物料，应当场更改为实际数量，严谨有欠拖日后补加现象。符合公司要求后并充分考虑发货时的计量单位，以领用常用单位入账。签字确认时写“数已核”字样，并将物料放置指定区域存放。待K3系统入库结束后，根据K3系统内的物料代码及名称做好物料标识贴在相应库位上。

3、 采购所在仓库拿样需登记签字，供应商送货来料清点时应注意是否有退还样品，若退还告知采购

签字，否则及时通知采购催促供应商退换。

4、 存储物料仓管必须按物料不同种类、材质、数量、特点和用途分区存放，做到“二齐、三清、四

定位”。二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。

5、 只允许本公司指定人员进入仓库领用物料。需求部门必须在领取前仔细填写领料单，填写内容包

括“领用车间”、“名称及规格”、“单位”、“请领数量”及“用途”。“领用车间”一栏填写领用的物料具体用于哪个部门的名称，如机修领用螺丝用于生产一车间维修，填写生产一车间而不是设备部。填写完毕后找部门负责人签字。生产车间由助理及以上、卫生课由班长及以上、机修电工由班长及以上、行政管理及后勤由课长及以上人员签字方可到五金仓库领取，由仓管遵循先进先出为原则发放物料，杜绝手续不齐就发放物料。

6、 办理K3入库时仔细核对经销商名称、物料名称、数量、规格、价格。若有异问及时找采购、财

务、信息部协调处理，严禁拖延入库，尽量做到日结日清。

7、 K3办理出库时根据领料单上信息录入其他出库并审核。严禁不按单据信息私自改动物料名称、数

量及领用部门，严禁拖延出库，做到日清。

8、 所需部门因规格问题需换货的，首先确认物料是否为供应商原因导致不能正常使用，若是告知采

购联系供应商退货或者换货处理。若不是需与领料部门负责人员确认所换物料是否可以再次使用，不能再次使用，需领料人员走领料流程写领料单。能再次使用给予更换并做好物料归位工作。 9、 所需部门因规格、质量等问题需退货的，首先确认物料是否为供应商原因导致，若是告知采购联

系供应商退货处理，并办理相关退料手续。若因公司内部原因导致，需与领料部门负责人员确认所退物料是否可以再次使用，不能再次使用直接放置报废区域，能再次使用将物料归位并做相应

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退料单。

10、 日常盘点执行每周所有物料盘点一次，将物料分解到周一至周五。若有差异及时查找原因，保

证账实相符。每周一上交上周盘点差异表。每月做一次全面盘点差异表，盘点后的三个工作日内，必须履行完盘点表的审批手续，差异在500元以内，由生产总监审批，超过500元以上，由总经理审批。审批完的盘点表，在录完调整单据后，报财务审批。盘点表交财务专项保管。 11、 账外物料采用手工账目进行管理，账外物料包括未在五金库做出入库、使用部门退货前财务已

关账、供应商设备备件、其他部门领用后另找厂家外出加工等。

12、 需报废物料单独区域存放，每季度填写报废单找部门主管及生产总监签字，并联系管理部及时

清理。

13、 妥善保管出入库凭单，每月做五金劳保领用及分析报表，按部门、按用途分析。每月5日前上

报生产总监及总经理。

14、 月底将各部门领用报表打印出，和相关部门领用人，进行领用核对，并将签字后的核对报表，

经仓库主管审核签字后，报财务备案。

15、 常规物料设置安全库存，及时填写请购单，保证正常供给。

16、 办公区、库房、货架、物料整洁、干净、每日清理、清扫等符合5s管理要求，保证库房通风、

干燥、做好防盗、防锈、防尘、防潮、防虫等工作。

17、 仓库内禁止烟火，严禁消防通道及物流通道堵塞。仓管人员与下班前应巡视仓库门窗及电源、

水是否关闭，确保仓库的安全。

所有仓库及相关人员，若违反上述规定，视情节严重程度给予批评或20-200元不等的经济处罚，严禁徇私舞弊而损害公司利益，违者交司法机关处理，并赔偿其公司损失。

五金劳保库

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五金仓库操作流程图

供应商原因 合格 送货 供应商 仓管验收 不合格 放置来货暂存区 外购入库单交于采购 K3办理入库 红冲外购入库单 物料标识对应上架 K3做退料 相关部门写领料单领取 领用部门退货 K3做出库 3 / 3