公司上半年经济运行总结及下半年打算

上半年，工程公司在集团公司及煤化公司的支持帮助下，克服种种困难，基本完成煤化公司下达的各项经济指标，特别是二季度以来，公司以“抓重点、促发展”为主线，一方面抓牢生产保运主题工作促进经济指标逐步提升；另一方面抓实职工队伍稳定基础工作，稳步推进内部改制，积极开拓市场妥善安置富余人员，并按照集团公司指令做好焦化厂整体移交和峄山化工代管等各项工作。切实做到统筹兼顾，协调推进，较好地完成了上级组织安排的各项工作任务和经济指标，具体情况汇报如下：

一、上半年公司整体经济指标分析 （一）公司整体运行情况

1、收入 上半年实现收入42.18万元，比考核指标2500万元增加2142.18万元；比奋斗指标2600万元增加2042.18万元，比力争指标2680万元，增加1962.18万元，超额完成上半任务过半指标。

各项目部上半年收入情况：邹城216.62万元、鲁南462.6万元、开阳198.55万元、建安公司1946.10万元（均为以前年度业务）、电仪170.14万元、鲁南承包2.45万元、机车11.14万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务1104.63万元。

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2、利润 上半年实现利润-356.23万元，比考核指标-240万元增亏116.23万元，比奋斗指标-190万元增亏166.23万元，超亏的主要原因是收入与费用支出不配比，完成的工作量不能按期结算；按照4月份竞聘经营签订的指标：4-12月份亏损500万元，加上一季度实际账面亏损219万元，全年亏损指标719万元。根据此口径计算上年半账面亏损-356.23万元，与半年指标-359.50万元比，完成签订的目标考核计划。按照与竞聘经营签订的考核指标相比，完成上半年时间过半任务过半的考核指标。

各项目部上半年账面实现利润情况：邹城-56.63万元、鲁南80.88万元、开阳57.92万元、建安公司-470.52万元（含防腐业务成本）、电仪128.06万元、鲁南承包167.78万元、机车18.82万元、设备制造、烧嘴、垫片、筑炉等分离业务-5.68万元、-21.2万元、榆林-11.36万元、鄂尔多斯-37.16万元。

3、成本费用情况 上半年公司营业成本总支出51.38万元，其中：（1）职工薪酬1213.78万元，占公司总成本的22%.（2）设备制作、烧嘴、垫片等业务材料850.49万元，占公司总成本的15%；办公费等其他费用111.15万元，占公司总成本的2%.（3）各项目部材料283.94万元，占公司总成本的5%、对外分包成本2878.49万元，占公司总成本的51%、办公费等费用92.59万元，（4）税金附加

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94.15万元, 占公司总成本的2% (5)后勤管理部门的办公费、差旅费等费用116.79万元，占公司总成本的2%。

4、消化成本结转情况 截止6月末已经发生尚未结转的成本支出3.万元，其中：承包期间538.52万元，4-6月份未结转支出193.36万元：承包期尚有3000万元的工程量未能结算，需要加大清理力度，加快结算进度，消化挂账成本支出；4-6月份累计亏损139.96万元，4-6月份保运费220万元未结算，其中：项目部保运费178万元，榆林项目部42万元，4-6月份实际亏损将达到115万元。

5、两项资金占用 为降低两项资金占用，集团公司下发了《应收账款分类管理办法》、《2014年应收账款考核指标》《开展清理核查有关资产资产和加强财务管理工作的通知》等一些管理办法。公司为此成立了专门的清欠办公室，专门负责公司应收账款催收与已完工程的结算。截止6月末公司两项资金占用6636.38万元，其中：（1）应收款项：6月末5907.71万元比5月末降低5万元；与竞聘经营签订的指标1000万元比增加4908万元。其中：煤化公司内部单位应收款：1、峄化公司（承包人）194.78万元；2、国泰化工715.87万元；3、国宏公司1782.53万元；4、乙酰公司48.31万元；5、贵州开阳251.61万元；6、鲁南化肥厂657.48万元；7、国际焦化公司562.68万元。（2）存货：6月末811.65万元，平均占用728.67万元，比年初下

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达指标1702万元降低973.33万元，比季度指标950万元，降低221.33万元。

各项目部应收款情况：（单位：万元）

部门名称 邹城项目部 鲁南项目部 兖州项目部 开阳项目部 设备制造分公司 建筑安装分公司 烧嘴项目部 筑炉项目部 机车项目部 电仪项目部 鲁南项目部（承包） 缠绕垫厂 防腐项目部 邹城二部 其他应收款焦化厂欠款 合计： 5月末余额 202.59 52.39 2.41 272.93 1,839.66 2,873.72 487.50 112.60 7.21 6.44 183.38 166.86 0.60 5.60 145.01 6,1. 开票金额 78.61 0 0 96.38 0 0 22.18 18.05 10.83 0 203.32 0 5.90 0 0 435.28 收回金额 30.00 52.39 10.00 160.30 169.98 341.49 194.94 0 11.94 0 27.60 17.90 5.90 0 145.01 1,167.45 6月末余额 备注 251.21 0.00 279.41 209.02 1,669.68 2,532.23 314.73 130.65 6.11 6.44 359.10 148.95 0.60 5.60 0.00 5,909.71

应收款项按照业务类型进行划分，主要集中在烧嘴、压力容器制作和土建、安装等工程类应收项目；月度回收应收款项1167万元。

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（二）6月份各项目部经济运行情况分析 1、月度项目部经济运行情况

月度工作量 当月实际发生成本（财务账面） 人工费用合计 预计成本 （包括临时工工资） 461.65 150 292.17 127.5 4.68 5.05 30.8 28.2 13.26 24.6 62.76 292.17 53.9 172.71 118.81 6.75 6.23 4.41 12.69 31.05 19.16 6.88 3.51 28.13 11.31 期间费用（低值易耗等） 25.73 1.19 0.04 1.6 5.56 0.29 2.41 0 14. 0 144. 7.94 6.27 6.01 18.25 31.34 21.57 6.88 18.15 28.13 40.92 65.21 35.07 14.56 3.86 -1.96 0.23 24.06 9.23 5.33 7. -28.13 434.16 -65.21 合计 本月经营成果 序号 项目部 保运业务（未开票） 维修等其他业务 232.1 150 一 项目部业务合计 229.55 1 建安分公司 2 电仪项目部 3 机车项目部 4 开阳项目部 5 鲁南项目部 6 邹城项目部 7 榆林项目部 8 项目部 9 鄂尔多斯项目部 公司总计 二 管理部门费用 三 公司月度损益 14.81 14.81 49.28 27.6 27.06 36.81 88.8 229.55 9.1 9.1 49.28 56 17 83.6 44.06 36.81 232.1 88.8 0 461.65 229.55 232.10 461.65 292.17 37.04 209.75 -30.14

月度经济运行分析：从各项目部上报的工作量来看，机车队月度亏损，鄂尔多斯项目部工作量目前尚无法计量，建安公司的工作量处于待核定状态，除鲁南项目部外，其他项目部多处于盈亏边缘；月度各项目部形成的利润无法承担公司管理部门的人员工资和费用支出，月度亏损30万元；

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2、各项目部（部门）4-6月份可控费用明细表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 建安分公司 电仪项目部 机车项目部 开阳项目部 鲁南项目部 邹城项目部 榆林项目部 项目部 公司本部 0.66 0.11 1.6 5.13 0.29 2.67 0 9.95 17.63 10.78 0.2 0.49 1.53 51.04 0.2 1.84 0.08 1.04 0.08 0.23 3.47 0.04 0.02 5.17 0.39 1.61 2.58 0.08 0.4 0.77 0.21 0.33 0.43 15.67 7.49 0.2 0.37 1.28 27.27 1.6 0.05 0.41 0.11 1.6 10 综合部 11 安技部 12 经营部 13 计财部 公司总计 项目部 小计 招待费 办公费 差旅费 租赁费 工器具等低值易耗品 1.6 0.52 2.26 8.09 0.35 0.71 13.53 4-6月份发生可控管理费用51.04万元，费用支出主要集中在驻外项目部，主要原因是新建项目部前期发生的筹建费用。

二、公司整体经济运行特点

1、稳固基础提高技术水平及服务质量。二季度以来，学习三十七处先进单位的经验，积极提高技术及管理水平，稳固市场、稳固保运队伍，取得较好的效果，在不断扩大保运点的同时，创立了自己的品牌。

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2、公司生产运营战线长，盈利空间低。公司主要的业务收入为保运业务、修理、修配及零星工程。保运业务有相对较好且较为稳定的利润，但受各单位经济形势与经济效益的影响致使无规模发展优势，基本无盈利，仅可以维持从业在岗保运业务人员的工资薪酬支出；修理修配及零星工程业务，施工工期长，工程人工支出相对增大，加上工程预决算按照制度均为跨月结算，实际多数工程跨年结算，致使公司垫付职工薪酬等日常支出比较严重，造成公司资金不能及时回笼，给公远发展带来资金制约。

3、公司富余人员多，技术装备落后、市场服务不具备超前领先技术水平，导致新公司负担重重发展形势挑战严峻。工程公司自2012年先后由矿区焦化厂、鲁南化工检修公司、峄山化工化机厂三家单位整合而成立的新公司，受公司前期业务惯性行为规范延续及成立时限较短的影响，未能形成新公司个性发展的优势，持有原各公司的陈旧设备未站在市场技术服务理念发展的基础上而进行设备技术含量评估及革新，未完成关键设备淘劣更新，又很大程度上阻碍了公司维修技术水平服务的提高。上半年，根据集团公司改革发展的要求，公司现阶段代管峄山化工一千多员工，接管职工人员多为原峄山化工后勤管理人员和女职工，相对于工程公司的具体业务知之甚少，对具备或从事工程公司各岗位工

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作更要需要较长地技术技能培训，致使公司业务短时间内整体服务水平达到“高、精、尖”的基本标准，面临着严峻地挑战。

4、公司内部各项目部运营结果不均衡。从上半年各项目部的运营情况看，各项目部的开票情况存在很大的差异。鲁南、开阳、邹城项目部开票比较及时，本年新成立的项目部榆林、项目部均未有开票收入，项目管理部开票受施工时间及甲方审查程序的影响，开票时间比较滞后，部分2012年工程，至今为未有开票结算。

5、工程承揽及分包工程管理尚待加强。工程公司成立以来无论检修工程、还是防腐工程大多分包或是外包，只是收取管理费，形成利润流失。造成这种情况的原因一是人员技术不足以承担此工程量，二是取得的工程量靠外包单位取得，不得已为之。

三、上半年主要开展工作

1、执行集团公司改革改制工作，维护职工稳定、稳步

推进民营化改制和人员分流安置工作。一是推进检修公司民营化改制工作；二是办理焦化厂移交集团公司公共事业发展公司工作；三是做好公司内部市场化改革工作，稳步推进业务人员的培训及外派人员安置工作，使富余人员多数已到外部参加生产保运工作；四是按照集团总体部署，继续做好峄山化工人员分流安置工作和破产推进工作，截止6月底已分

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流安置1134人。

2、内外兼顾，平稳地开拓外部生产保运业务市场。按照集团公司保运业务专业化管理思路，公司首先实施内部竞聘经营，其次积极与集团公司内部各煤化工生产企业沟通，逐步接管集团公司内部煤化工、榆林能化、开阳化工、国宏化工、鲁南化工等单位生产保运工作。截止六月底各单位保运人员共计职工478人，其中：正式员工155人，劳务派遣20人，外、分包256人，峄化44人，外聘3人。在具体的服务工作中，公司对各项目的管理方面按照“承接一方业务，树立一面旗帜的经营管理思路”严格要求，实行业务公司全员联动，全程监督，定时检查。在国宏化工系统短停检修、鲁南化工东厂区两阶段系统大修、国际焦化甲醇冷却系统改造、鲁南化工聚甲醛整改、国宏煤泥浮选项目设备管道防腐及其联动试车等重点项目施工中，公司领导紧盯一线、合理调配技术力量，从人员、工器具、施工方案、材料配备等方面确保完善齐备，以严谨的作风和负责的态度确保重点项目检修的进度，赢得了生产单位的认可和好评。

3、注重公司整体工作的全面推进，加快推进资质办理工作。成立专门工作小组，由公司总经理助理潘俊河牵头负责，全面推进资质办理工作。目前，锅炉安装三级资质取证工作第一阶段申报已完成，按计划推进锅炉三级安装、ⅠⅡⅢ类压力容器安装维修、GC1工业管道、机电安装及防腐等

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几项资质。

4、完善内部市场化管理进程，逐步提高企业竞争力。 一是认真梳理工作流程。邀请专家对公司生产经营管理过程中采购、保运及检修服务、工程分包管理、外协劳务、合同管理、公文管理、付款、经营预算编制、人员调配等流程重新进行了梳理，通过理清各项工作内容和相互关系，发现工作中存在的问题并予以修正，以提高工作效率和水平。 二是完善内部管理机制。根据精简高效的原则实行扁平化管理，初步形成综合部、计划财务部、人力资源部、经营管理部、安全生产部、项目管理部六部门组织架构，并已获煤化公司批准，为公司快步走向良性发展地轨道奠定了良好的基础。具体实施过程中先后制定下发《应收款项考核管理办法》、《关于员工内部调配管理办法》、《关于规范使用劳务用工管理办法》、《员工劳动纪律管理办法》、《驻外项目部财务管理规定》、《驻外保运工资待遇管理规定》及物资采购、市场开发、计划提报、合同管理等文件和流程。通过各项制度规范的相继出台及实施，推进了公司制度化管理机制进程。三是加强资金资产管理。进一步强化监、管、控措施，针对各项目部，大力加强预算管理，对各项费用列支严格审批，避免无计划临时性列支。尤其是新组建外部单位，采取公司领导重申，部门跟进督导，项目工作表态等方式加以巩固。针对各项目部工器具、交通工具、劳动保护等按照标准化要

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求实行统一配备。

四、上半年经济运行中存在的问题

1、安全管理仍存在薄弱环节。公司上半年开展月度安全大检查，查出各类安全问题177项，各基层单位周安全检查查出问题249项，安全责任落实需要进一步深入。

2、结算滞后问题突出，年度未结算工程量清理难度大。项目管理部年度开展的工作量形成的开票收入仅5万元，形成的工程量转化经营成果较慢；项目部已经进驻2个多月，5月份形成的工作量尚未开票结算，公司已累计支付资金53.4万元；榆林项目部和鄂尔多斯项目部进驻已经一个多月，尚未形成经营成果，公司累计垫付资金26万元。截止到6月底，2014年3月底之前未结算工程量仍有3000万元。各项目部需要对以前年度和以前月份完成的工程量加快结算进度，尽快将工作量转化成经营成果。

3、应收款项居高不下。今年以来，部分项目部又形成新的应收款项，邹城项目部将1-5月份保运费167万元全部开票予以结算，累计回款85万元，形成新的应收82万元；开阳项目部1-5月份保运费384万元全部开票予以结算，回款280万元，形成新的应收款项104万元。截止6月末，公司应收款项占用资金5909.71万元。

4、人员分流安置工作压力大。在现阶段乃至今后相当一段时期内，需要公司各级领导和各部门做好宣传和解释工

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作，并做到当前的安全生产、人员稳定和人员分流工作步调一致。

5、生产经营管理工作需要进一步加强。一是仓储管理，需要明确库房设置、人员配备，建立正常的物资收发存制度。二是项目管理部需要在人员配备、组织管理上加大工作力度，尽快具备承揽较大工程的能力。三是公司绩效考核分配、三费管理等管理办法需要尽快出台，规范管理。

6、对外分包工程的管理需要加强。对外分包成本占上半年公司总运营成本的51%，强化对外分包工程的管理，在合同签订、资金回收与支付、施工过程安全控制、施工质量等应进一步加强管理。

五、7月份及下半年主要经济指标安排 下半年各项经济指标安排： 1、收入： 实现收入3600万元 2、利润：亏损控制在240万元以内 3、平均存货：力争控制在700万元之内。 4、应收款项：力争将应收款项控制在1000万元 七月份各项指标安排： 1、收入： 实现收入430万元 2、利润：亏损控制在60万元以内 3、平均存货：力争控制在700万元之内。 4、应收款项：力争将应收款项控制在5500万元。

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六、落实下半年经济指标采取的工作措施

1、扎实地抓好安全管理工作。以雨季专项检查和隐患排查治理活动为重点，加大安全监督检查力度，确保雨季安全生产。一是加大特殊时期安全监管力度。克服节日期间干部职工精力易分散等不利因素带来的影响，严格落实特殊时期安全生产情况报告制度；二是严厉查处违章作业。违章作业是造成安全生产责任事故的直接根源，公司各级要把严厉查处违章作业作为公司安全工作的重中之重，严肃检维修和生产保运期间的安全制度，严格安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章操作行为的发生；三是深化落实夏季“四防”工作任务。各单位及部门要提高对夏季 “四防” 工作的认识，健全应急管理组织体系和工作机制；四是抓好外委队伍的安全培训和安全责任书的签订工作，加大对外委施工队伍的安全检查力度，严格安全责任书的签订，明晰责任，确保风险可控。

2、做好公司及代管峄山化工人员分流安置工作，加快推进峄山化工破产工作。

依照兖矿集团有限公司峄化公司关闭破产第二阶段工作推进会会议纪要（【2014】第52号）工作进度要求，一是遵照集团公司要求，做好向外部开发单位人员分流271人，并积极引导职工走向外部，做好公司生产保运、承运工作；二是成立破产工作领导小组，加快推进峄山化工破产工作；三

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是按照集团公司清理临时用工的要求，分步骤、积极稳妥用正式职工置换临时用工，努力降低企业成本。

3、积极开拓保运市场，寻求公司新的经济增长点。紧盯开阳化工、煤化工等保运单位到期电气、仪表、土建、防腐等保运业务，积极筹划，力争合同到期公司全部予以承揽；按照集团公司关于陕西未来能源化工有限公司煤液化项目人员配置和试车开车协调会会议纪要（〔2014〕第46 号）要求，成立原料系统、供水系统、锅炉系统承运工作领导小组，统筹推进各项工作；推进联想集团维保业务开展，力争维保走出集团；抓好资质取证各项工作，力争2014年底前取得锅炉Ⅲ级安装资质、锅炉A类改造维修资质，压力容器Ⅰ级和Ⅱ级安装维修资质，压力管道GC2资质，《安全生产许可证》资质，机电设备安装Ⅲ级资质、防腐保温工程资质。

4、强化管理，做好公司经济运行工作。稳步推进公司各项日常管理和经济运行工作，按照年度目标任务，做好下半年的指标测算与月度指标分解工作，规范公司日常业务结算行为、支出签批流程、采购流程、业务开发流程、引进外部施工队伍流程、月度收入支出预算流程等经济运行管理规定，通过规范日常经济运行行为，为公司健康发展奠定基础。

5、加大应收款项清理工作力度。公司专门成立清欠机构，明确清欠指标，与公司分管领导挂钩，与清欠责任人月度工资挂钩。落实到个人，并制定相应的激励奖惩机制，提高清

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欠人员的主动性、积极性。细化考核措施，按照谁经办谁负责的原则，明确责任人和回款时间表，确保现在每月开具的、款项都能够回收，确保应收款项控制在1000万元之内，未结工程量完成3000万元以上。

6、抓好精细化工项目调研筹备工作。继续推进与新兴际华的合作谈判工作；同时与北京溯希至清科技有限公司深入探讨利用峄化生产装置改产LNG技术的可行性；并积极探索、论证、储备适合公司现状的精细化工项目或集团公司现有产品深加工项目，争取尽快有项目落地实施，增强干部职工企业发展的信心。

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