为加强和规范支票管理，使支票领用、结算和保管程序化、规范化，根据财务制度和银行结算管理办法，结合医院实际，制定本管理制度。
一、支票的购买
（一）医院的现金支票和转账支票由财务科根据用量到开户银行购买。
（二）会计人员将购买的支票按账户类别、序号登记。 二、支票的领用
（一）支票的领用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。
（二）会计人员在领用支票时，必须在《支票领用登记簿》上登记，认真填写支票领用时间、支票号码并签字确认。
（三）应将签发的支票存根连同原始发票作为原始凭证记账，会计人员据此编制记账凭证，并及时登记账簿。
（四）会计人员应认真检查支票是否完整无损，仔细填写支票要件，按照支付账户选择印鉴给予盖章，保证支票内容的清晰正确。
（五）签发支票时应严格遵守以下规定： 1.不准签发空头支票； 2.不准签发远期和过期支票；
3.不准将支票抵押、出租、出借或转让给其他的单位和个人使用；
4.不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票；
5.不准签发与原始凭证实际内容、实际金额不符的支票。
（六）签发支票的财务专用章、法人名章应分开由两人管理，财务人员因公带银行印鉴外出必须向财务负责人汇报，不得私自将印鉴带出。
（七）收取外单位支票时，财务人员要认真审核有效期，各项内容填写是否符合银行要求，拒绝接收非正规支票。
三、支票的保管
（一）支票的保管由专人负责，妥善保管。
（二）如签发错误或更换支票，不得将作废支票撕毁，应加盖作废戳记，并将支票头与作废支票粘好一并交由票据管理员保管，按支票类别和序号登记。
四、支票清查
财务科定期组织检查支票使用情况，发现问题及时处理，同时查明原因，并视情节给予责任人处罚。
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