饮用水项目申请报告

饮用水项目申请报告

一、项目名称及性质 1、项目名称：饮用水项目

2、承办单位名称：xxx集团有限公司 3、项目性质：新建 4、项目建设地点：xx 5、项目联系人：叶xx

二、项目承办单位

公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

公司全面推行“、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应城市发展号

召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

三、建设背景

据数据显示，目前我国包装饮用水的消费人群占总人口超30%，日常生活中有相当一部分人以包装饮用水作为日常的饮水来源。包装饮用水食用方便、储存简单，适用于运动场、聚会、学校等各种场合。而针对不同需求，包装饮用水也推出了不同的分类，包括桶装、瓶装、罐装等。其中，桶装水成为家庭、办公室等应用场景下消费者日常选购的产品。

目前，桶装水行业在国内市场有着良好的发展空间，市场也在稳步增长扩大。从2013-2017年国内桶装水需求量来看，桶装水需求量持续增长。据预测，2018年国内桶装水需求量有望超6200万吨。

零售是包装饮料在市场流通的主要交易方式。近年来，包装饮料零售额持续增长，据统计数据显示，2017年饮料零售总额累计达2273.5亿元，累计增长10.3%。今年同样保持增长，1-8月全国饮料累计零售额收入达1326亿元，同比增长9%。

与其他瓶装、罐装等包装饮料不同，桶装水因体积大、重量大，一般是先电话或门店订购，再由工作人员送货上门。随着电商的普及，

桶装水的购买方式不再只有线下，网络平台也能订购。相对于电话或去门店订购，网络购买更省心省力，不少消费者从线下转到了线上。

随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前，消费者可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式将进一步得到应用，除了官网、电商以外，品牌APP、订购小程序等方式将得到推广，桶装水线上订购渠道将越来越多。

零售是包装饮料在市场流通的主要交易方式。近年来，包装饮料零售额持续增长，据统计数据显示，2017年饮料零售总额累计达2273.5亿元，累计增长10.3%。今年同样保持增长，1-8月全国饮料累计零售额收入达1326亿元，同比增长9%。

与其他瓶装、罐装等包装饮料不同，桶装水因体积大、重量大，一般是先电话或门店订购，再由工作人员送货上门。随着电商的普及，桶装水的购买方式不再只有线下，网络平台也能订购。相对于电话或去门店订购，网络购买更省心省力，不少消费者从线下转到了线上。

随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前，消费者可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式将进一步得到应用，除了官网、电商以外，品牌APP、订购小程序等方式将得到推广，桶装水线上订购渠道将越来越多。

四、发展思路

深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。

五、项目建设规模

本期项目建筑面积431301.63㎡，其中：生产工程273817.60㎡，仓储工程82944.00㎡，行政办公及生活服务设施49247.23㎡，公共工程25292.80㎡。

二、项目投资方案 （一）投资估算的依据

本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》

3、《建设项目投资估算编审规程》

4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》

7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定

本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

（三）建设投资估算

本期项目建设投资138065.88万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计121175.56万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为614.94万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为62291.万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为4268.98万元。 2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为13279.72万元。 3、预备费

本期项目预备费为3610.60万元。 （四）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款73971.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1812.29万元。

（五）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周

转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为31907.08万元。 （六）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资171785.25万元，其中：建设投资138065.88万元，占项目总投资的80.37%；建设期利息1812.29万元，占项目总投资的1.05%；流动资金31907.08万元，占项目总投资的18.57%。

（七）资金筹措与投资计划

本期项目总投资171785.25万元，其中申请银行长期贷款73971.07万元，其余部分由企业自筹。

总投资及构成一览表

单位：万元

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 项目 总投资 建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 指标 171785.25 138065.88 121175.56 614.94 62291. 4268.98 13279.72 占总投资比例 100.00% 80.37% 70.% 31.79% 36.26% 2.49% 7.73% 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2 1.3 土地出让金 其他前期费用 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 3881.39 9398.33 3610.60 1236.63 2373.97 1812.29 31907.08 2.26% 5.47% 2.10% 0.72% 1.38% 1.05% 18.57%

七、经济效益分析

1、项目达产年预期营业收入（SP）：350500.00万元（含税）。 2、年综合总成本费用（TC）：287131.00万元。 3、项目达产年净利润（NP）：46317.46万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：21.66%。

5、全部投资回收期（Pt）：5.48年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：129031.06万元（产值）。

八、建设周期及实施进度

结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

营业收入、税金及附加和估算表

单位：万元

序号 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 项目 营业收入 销项税 进项税 税金及附加 城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 第1年 第2年 227825.00 8193.98 29617.25 21423.27 983.28 573.58 245.82 163.88 第3年 262875.00 9691.86 34173.75 24481. 1163.03 678.43 290.76 193.84 第4年 297925.00 111.73 38730.25 270.52 1342.76 783.28 335.69 223.79 第5年 350500.00 13436.55 45565.00 32128.45 1612.39 940.56 403.10 268.73 第6年 350500.00 13436.55 45565.00 32128.45 1612.39 940.56 403.10 268.73 第7年 350500.00 13436.55 45565.00 32128.45 1612.39 940.56 403.10 268.73 第8年 350500.00 13436.55 45565.00 32128.45 1612.39 940.56 403.10 268.73 第9年 350500.00 13436.55 45565.00 32128.45 1612.39 940.56 403.10 268.73 第10年 350500.00 13436.55 45565.00 32128.45 1612.39 940.56 403.10 268.73 利润及利润分配表

单位：万元

序号 1项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 营业收入 227825.00 262875.00 297925.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 2税金及附加983.28 1163.03 1342.76 1612.39 1612.39 1612.39 1612.39 1612.39 1612.39 3总成本费用204783.48228311.34251839.21287131.00287131.00287131.00287131.00287131.00287131.004补贴收入 22058.24 33400.63 44743.03 61756.61 61756.61 61756.61 61756.61 61756.61 61756.615利润总额 6弥补以前年度亏损 22058.24 33400.63 44743.03 61756.61 61756.61 61756.61 61756.61 61756.61 61756.617应纳所得税额 8所得税 5514.56 8350.16 11185.76139.15139.15139.15139.15139.15139.159净利润163.6825050.4733557.2746317.46317.46317.46317.46317.46317.4610期初未分配利润0.00 148.3135945.8062552.7797983.20129870.60158569.25184398.042073.9511可供分配的利润163.6839939.7869503.07108870.23144300.66176188.06204886.71230715.50253961.4112提取法定盈余公积金16.37 3993.98 6950.31 10887.02 14430.07 17618.81 20488.67 23071.55 25396.14 13可供投资者分配的利润148.3135945.8062552.7797983.20129870.60158569.25184398.042073.95228565.2714 应付优先股股利 148.31 35945.80 62552.77 97983.20 129870.60 158569.25 184398.04 2073.95 228565.2715提取任意盈余公积金16应付普通股股利 17投资方利润分配18未分配利润 19息税前利润31197.3845375.3759553.3780820.3480820.34 80820.34 80820.34 80820.34 80820.34 20息税折旧摊销前利润38788.7452966.7367144.7388411.7088411.7088411.7088411.7088411.7088411.70 项目投资现金流量表

单位：万元

序号 1项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 NaN 1.11.2 营业收入 现金流入补贴收入 0.00 0.00 227825.00 227825.00 262875.00 262875.00 297925.00 297925.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 350500.00 138065.88138065.88 215290.420.00 221449.14 2656.34 285504.22 277527.45 277527.45 277527.45 277527.45 277527.45回收固定资产余值1.3 1.42回收流动资金现金流出建设投资 2.1 3190.71 23930.31 7976.77 275915.06 275915.06 275915.06 275915.06 275915.062.2流动资金 -138065.8820739.602.3经营成本193567.217095.40240623.27275915.06 2.4税金及附加983.28 1163.03 1342.76 1612.39 1612.39 1612.39 1612.39 1612.39 1612.39 2.5维持运营投资所得税前净现金流量 12534.58 41425.86 32028.66 995.78 72972.55 72972.55 72972.55 72972.55 72972.553 累计所得税前-138065.88净现金流量调整所得税4-125531.30-84105.44-52076.7812919.00851.551588.10231836.65304809.20377781.755 -138065.88-138065.887799.35 11343.84 14888.34 20205.0820205.0820205.08 20205.08 20205.08 20205.08 所得税后净现金流量67 7020.0233075.7020842.9049556.6357533.4029962.7757533.4087496.1757533.4057533.4057533.40累计所得税后-131045.86-97970.16-77127.26-27570.63145029.57202562.97260096.37净现金流量