证券投资实验报告3

实验3：盘面分析

实验小组：2 学号：201304020231 姓名：刘文华

摘要：利用东方财富软件对大盘以及各股盘面进行分析，更好地将所学理论知识与实践操作相结合，通过不同阶段、不同类型交易数据来分析股票的价格变化及走势，对于所学知识有了更深入的体会，看盘的收获也颇丰，为以后的模拟交易或者实际操盘奠定了基础。

关键词：盘面分析；价格走势；看盘心得 一、个股分析

以300112万讯自控这只股票为例来进行分析，通过以下一个方面来谈谈我的看盘心得。

（一）分时图

万讯自控在2016年5月26日的分时图3.1。

图3.1 2016年5月26日万讯自控分时图

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对于个股，白线代表即时成交的价格，黄线代表当天平均成交价格。由图可以看到这支股票在今天刚开始时的成交价格要远高于当天的平均成交价格，并且在逐步走低，然后围绕当日平均成交价格上下波动。从图中也可以看到前几日不同时刻股票的价格变化。投资者可以根据自己前天分析得到某只股票的买卖点再结合当日的分时图来决定要不要出售或者购买这只股票。

（二）、日K线图

图3.2万讯自控 2016年5月26日日K线图

从上图可以看出，从MA5、MA10、MA30曲线看出，MA5、MA10、MA30 由下往上依次顺

序排列，向右上排列，股价有下跌的趋势。

MACD指标由DIF（正负差）和DEA（异同平均数）两部分构成。从图3.9中看出在DIF向上突破DEA时，有大量买进，红柱状持续放大，股价开始上涨，此时应持股待涨或者短线买入股票，直到红柱无法再放大时才考虑卖出；在DIF向下突破DEA时，有大量的卖出，蓝柱持续放大，股价下跌，此时应该持币观望或卖出股票，直到蓝柱壮开始缩小才可以少量买入。

(三)、盘口

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图3.3万讯自控 2016年5月26日盘口

在盘口开头可以看到买卖队列，可以看到卖方挂12.29元的有24手，挂12.30的有238手，挂12.31元的有218手，挂12.32的有23手。挂12.33元的有98手，大部分是大单，大单压盘。买方类似。下面可以看到最新成交价为12.28元，均价为12.30元，为涨幅0.24%，跌幅为1.93%。当天最高价为12.45，最低价为12.17。今日开盘价为12.40，昨日收盘价为12.52。

内盘是以买入价成交的交易。外盘是以卖出价成交的交易。内盘和外盘这两个数据大体可以判断买卖力量的强弱。今日内盘数量大于外盘数量说明卖方力量较强。此外还可以看到净资产收益率为0.14%，比较低。以及总股本和总市值各为2.68亿和32.9亿。

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二、大盘分析

(一)、大盘分时图分析

图3.4上证指数在2016年5月26日的分时图。

数据来源：东方财富证券信息平台

白线表示大盘加权指数，即证交所每日公布媒体常说的大盘实际指数；黄线代表大盘不含加权的指标，即不考虑盘子大小，而将所有股票对指数影响看做相同而计算出来的大盘指数。从图3.1可以看出，在5月26日这天，基本上黄线在上，白线在下，看出中小板块个股活跃，权重股被压制。而且我们可以看到红柱呈现增长趋势，买盘大于卖盘，指数将逐渐上涨，在收盘时指数上涨18.57个点，涨幅为0.66%。从内盘和外盘可以大体判断买卖力量强弱，5月26日外盘总量大于内盘总量，表现为买方力量较强，当日主力净流入为12.6亿元。

(二)、大盘日线图分析

图3.5上证指数在2016年5月26日的日线图

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数据来源：东方财富证券信息平台

从图3.5可以看出，大盘指数波动频繁。从MA10、MA30曲线看出，MA30 由下往上穿越MA10 形成MA30曲线在上方，MA10曲线在下方，预示着股价可能下跌。

通过理论知识与实际分析结合的方式，对于所学知识有了更深入的理解，对本课程的兴趣也增加了很多。

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