证券投资技术分析实验报告

证券投资技术分析实验报告

一、实验目的与要求 1.实验目的

灵活运用所学知识，探究我国沪深股市的运行规律或某类股票的价格走势规律，并运用该规律对未来的股价走势进行预测，以达到提高解决实际问题能力和创新能力的目的。 2.实验要求

本实验的分析对象可以在以下内容中选择：沪大盘指数在某一时期的运行规律探究；某一类股票在某一时期的价格走势规律探究；某只股票在某一时期的价格走势规律探究。选好内容后，写出具体的实验分析对象，例如：银行板块最近1年走势规律探究。

在分析过程中，要以技术面因素为主，适当结合消息、等基本面因素，总结出其中的规律作为本实验的结论。 运用本实验的结论，对当前正在形成中的走势进行分析，预测未来可能出现的各种变化，并提出具体的买卖操作建议。

实验分析过程要贴出相应的屏幕截图。应截取技术分析软件而不是网页中的价格走势图。在截图之前，将技术分析软件的配色方案改为“绿白”，对历史K线图进行复权处理，将软件窗口的个数改为2个或3个，并根据需要灵活选择使用“显隐主图指标、分析周期、叠加股票、画线工具”等功

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能。所截取的价格走势图要完整，一般应包括股票名称、价格走势K线或曲线、成交量柱线、价格纵轴、时间横轴。 正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。实验报告的篇幅不少于12页。在规定的时间内完成，提交电子稿和打印稿。

二、实验设备与软件

1.实验设备：联接互联网的计算机。 2.实验软件：证券投资技术分析软件。 三、实验思路与步骤

、实验的分析对象：万科A最近一年走势规律探究 、实验分析的步骤：

1、选定万科A这只股票，对该公司的基本情况和信息进行分析

2、分析最近的一些市场信息、重大事件以及对该股票的影响

3、对该股进行分时图分析 、内盘与外盘 、量比 、委差与委比

4、对该股进行K线分析 、对典型K线的分析 、对K线组合的分析

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、对最后几根K线的分析 5、对该股进行切线分析 、对支撑线和压力线的分析 、对趋势线的分析 、对交叉线的分析 、对通道线的分析 、对黄金分割线的分析 6、对该股进行形态分析 7、对该股进行指标分析 、趋势类指标：MA； 、摆动类指标： KDJ； 、成交量类指标： OBV； 、路径类指标： BOLL； 8、最后进行综合分析 四、实验分析与结论 分析过程

1、选定股票:万科A

基本信息：深圳证券交易所A股，行业为房地产开发与经营业，主营业

务为大城市的住宅开发，经营范围还包括兴办实业、国内商业、物资供销业、进出口业务。

历史沿革：公司前身深圳现代科教仪器展销中心，成立

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于1984年，1987

年3月更名为“深圳现代企业有限公司”，同年11月股份制改组，并向社会发行股票。1988年深万科股票在深圳特区证券公司挂牌；1991年“深万科A”在深圳证券交易所上市，1993年4月首次发行B股，同年5月28日“深万科B”上市。

2、分析最近的市场信息、公司大事 以及导向 市场信息：国家统计局公布了2012年1-11月份全国房地产开发与销售的情况。一个方面，房地产开发投资完成情况。2012年1-11月份，全国房地产开发投资772亿元，同比名义增长16.7%，增速比1-10月份提高1.3

个百分点。其中，住宅投资44606亿元，增长11.9%，增速提高1.1个百分点，占房地产开发投资的比重为68.9%。另外一方面，是全国商品房销售和待售的情况。1-11月份，商品房销售面积91705万平方米，同比增长2.4%， 1-10月份为下降1.1%；其中，住宅销售面积增长2.3%，办公楼销售面积增长11.6%，商业营业用房销售面积增长1.7%。商品房销售额53526亿元，增长9.1%，增速比1-10月份提高

3.5个百分点；其中，住宅销售额增长10.4%，办公楼销售额增长4.1%，商业营业用房销售额增长4.2%。 导向：从十报告看房地产业，2020年前仍然

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是我国房地产业发展的重要机遇期，因为工业化、城镇化仍在快速发展，新增住房需求和改善性需求将会持续增加。但住房建设将有过去十几年的快速发展转为今后一个时期较快发展。十对于今后房地产业的发展主要提出一下几点：住房制度是双轨制但不能截然分开，2020年前仍是房地产业发展的重要机遇期，减少土地财政依赖性注重房地产业金融创新，坚持不动摇仍是主基调，房地产业处于转型期住宅市场正向买房市场转变。 3、对万科A进行分时图分析 学 生 实 验 报 告 一、实验目的与要求 1.实验目的

熟悉和掌握各种切线的绘制与分析方法，对我国股市大盘指数或个股的走势图运用切线进行分析研判。 2.实验要求

在下列切线种类中至少选择7种切线作为本实验的分析对象，对每一种切线分别找出一个图例进行切线的绘制与分析：趋势线、交叉线、扇形线、通道线、百分比线、两点黄金分割线、速度线、等周期线、斐波纳契线。

实验分析过程要贴出相应的价格走势截图。所截的走势图要完整，应包括股票名称、价格走势曲线或K线、成交量柱线、价格纵轴、时间或日期横轴。

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应截取技术分析软件中的价格走势图，而不是网页中的价格走势图。在截图之前，将技术分析软件的配色方案改为“绿白”，对历史K线图进行复权处理，去掉K线图中的MA指标曲线，将软件窗口的个数改为2个，并根据需要灵活选择使用“分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。 正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。在规定的时间内完成，提交电子稿和打印稿。 二、实验设备与软件

1.实验设备：联接互联网的计算机。 2.实验软件：证券投资技术分析软件。 三、实验思路与步骤

本实验分析的对象：平安银行、万科A、深振业A 、富奥股份、国药一致、泛海控股、深国商。 具体的分析思路和步骤：

1.选取趋势线、轨道线、百分比线、黄金分割线、甘氏线、速度线、交叉线、扇形线八种切线作为分析对象。 2.详细阐述每种切线的原理或画法，并选举一个合适的个股为实例作出相应 的切线图像。

3.分别运用对应切线分析个股的走势和分析运用切线可以在个股走势中判读出具体信息；

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4.对以上分析内容进行总结，写出实验结论。 四、实验分析与结论 趋势线

趋势线是连接价格波动的两个高点或低点画一条直线。趋势线按照走势可分为：

1.上升趋势线。连接两个依次上升的低点所画的直线，如图1所示：

图1 万科A上升趋势线实例

上升趋势线表明万科A在2014年11月后呈现上升趋势。股票价格在上升趋势线下方较远处波动时可以买入股票，等待股票价格上升到上身趋势线附近时可以卖出。所以在这个时间段内可以买进万科A。

2.下降趋势线。连接两个依次下降的高点所画的直线，如图2所示：

图深振业A 下降趋势线实例

下降趋势线表明，深振业A在2014年11月以来股价总体呈下降趋势，股票价格在下降趋势线下方较远处波动时说明近段时间的股价都将持续下降，所以这个时间段内应将手头股深振业A股票尽早卖出或等待股价有效突破下降趋势线时买入。 轨道线

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轨道线的画法是先画一条趋势线，然后过第1个峰或谷作趋势线的平行线，这两条平行的直线共同构成轨道线。轨道线按照走势可分为两种： 1.上升轨道线，如图3所示： 图深振业A上升轨道线实例

上升轨道线的作用是价格波动，不让它变得太离谱。具体地说，这条深振业A股票的轨道线的上轨起压力线的作用，可以在不突破这条上轨道的价格趁早买入这支股票。

2．下降轨道线，如图4 所示：

图深振业A下降轨道线实例

这个时间段内的轨道线的下轨起支撑作用。表明在这个时间段内，深振业A股的价格会持续小幅下跌，可以趁早卖出。同时，轨道线的另一个作用 实 验 报 告 三

实验课程名称 证券投资技术分析 班 级 学 号 姓 名 指 导 教 师

实验名称：证券投资基本分析与技术分析方法实践

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1、预习要求：证券投资基本分析法的理论基础及其基本思路；宏观分析、行业分析、公司分析的基本方法和原理；证券投资技术分析法的三大假设前提、价量关系、技术分析的基本方法。 2、实验目的：

理解基本分析方法的本质，证券价格与其内在价值的关系；

掌握宏观分析、行业分析、公司财务分析的基本方法和原理；

理解技术分析方法的本质，了解技术分析和基本分析的关系；

掌握K线图分析法、趋势分析法、形态分析法、技术指标分析法；

学会综合运用证券投资基本分析方法和各种技术分析方法进行证券投 资对象和投资时机的选择，进行模拟证券交易。

3、实验内容及要求：

利用互联网查找相关资源，了解影响证券市场行情的宏观经济信息、信息和行业信息、公司信息；

学会查看证券F10资料，以便了解上市公司相关信息； 选取在上海或深圳证券交易所上市的一家公司，综合运用证券投资基本分析方法和各种技术分析方法进行证券投

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资分析, 写出投资分析报告。具体要求如下：①基本面分析应包括宏观经济分析、行业分析、公司财务分析；技术面分析可从K线图分析法、均线分析法、形态分析法、技术指标分析法等方法中至少选取两种方法进行分析；②结合基本面分析和技术分析的结果，对未来行情进行预测,做出投资决策，包括买入的时间段或价格区间、止损点和止盈点的设置依据等内容。

对整个学期的模拟交易进行总结，可以写成功完成投资计划的体会，也可以分析投资失败的原因及教训，并附上有效的模拟交易帐号、密码。 4、实验过程记录：

一、股票投资的基本面分析 宏观经济分析 1.货币：2013年继续实施稳健的货币，发挥货币逆周期调节作用，广义货币M2预期增长目标拟定为13%左右，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。一是健全宏观审慎框架，发挥货币逆周期调节作 用。二是促进金融资源优化配置。三是守住不发生系统性和区域性金融风险底线。

2.财政：实施积极的财政，更好地发挥积极财政在稳增长、调结构、促改革、惠民生中的作用。一是适当增加财政赤字和国债规模。二是结合税制改革完善结构性减税。三是着力优化财政支出结构。继续向教育、医

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药卫生、社会保障等民生领域和薄弱环节倾斜，严格控制行政经费等一般性支出，勤俭办一切事业。预算内投资主要投向保障性安居工程，农业、水利、城市管网等基础设施，社会事业等民生工程，节能减排和生态环境等领域。四是继续加强地方性债务管理。妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题，积极推进地方性债务管理制度建设，合理控制地方性债务水平。

3.汇率：我国目前实行的是以市场为基础的汇率制度、单一汇率制度、有管理的浮动汇率制度。现阶段的人民币汇率，有以下三个特点：保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

4.经济总体情况：总体上，平稳增长。上半年国内生产总值同比增长7.6%，其中一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，经济增速连续5个季度稳定在7.5%左右的区间。着力扩大有效内需，消费的基础性作用和投资的关键性作用得到较好发挥。“十二五”规划确定的重点建设项目积极推进，不断激发民间投资积极性，固定资产投资增长20.1%，其中民间投资增速达23.4%。经济增长主要依靠内需拉动，最终消费和资本形成对经济增长的贡献率达99.1%。居民消费价格除2月份受春节等因素影响，其余月份涨幅均在2—3%；上半年同比上涨2.4%，涨幅同比回落0.9个百分点。 行业分析 医药工业是一个公认的国际性行业，在各国的产业体系

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和经济增长中有着举足轻重的作用。随着经济全球化的进一步发展，我国医药行业有了长足的发展，是最近十余年以来发展最快的行业之一，呈现一派欣欣向荣的景象。 1.行业的生命周期

从行业的生命周期来看，生物制药行业还处于成长期，新行业的产品经过广泛的宣传和消费者的试用，逐渐以其自身的特点赢得了广大消费者的欢迎和偏好，市场需求开始上升，但是同时也出现了生产厂商和产品相互竞争的局面，这种状况的继续将会导致生产厂商随着市场竞争的不断发展和产品产量的不断增加，使得市场的需求日趋饱和。所以生产厂商必须依靠追加生产、提高生产技术、降低成本、研制和开发新产品的方法来争取竞争优势。

201年1-月，医药行业实现收入9492.90 亿元，同比增长19.60%；实现利润916.90 亿，同比增长16.60%。今年2、月，医药行业利润增速超过收入增速，主要与去年同期两月基数较低有关。4月以后利润增速再次低于收入增速，显示行业经营状况改善势微。近几年，受国家对医药投入加大影响，医药行业收入保持20%以上的高增长。虽然今年国家对医疗卫生事业仍会不断投入，且年初公布的201年预算投入增速同比提高10 个百分点。但由于医保控费预计将更加严格；201年下半年基药和医保招标将陆续展开，企业产品面临一定的降价压力，而如果反商业贿赂大面积推开，医药行

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业的收入利润增速将面临近一步下滑。我们预计行业的收入增速将维持20%左右，而利润增速受成本提高、费用率提高的影响，全年增长水平预计将维持在15-18%。总而言之，医药行业正处于高速发展的成长期，短中长期都存在较好的投资机会。

2.公司的行业竞争力

山东东阿阿胶在同业排名中处于前十，营业收入在30位，竞争力较强。

但是其市盈率水平较好，在同业中在16位，而总市值也在前十位，可以看出，这家公司处于同业较为领先地位，排名较为靠前，说明该股份具有明显的竞争优势，增长势头强劲。主营业务收入53.24%与净收益率18.51%，均有不俗的表现。可以相信，净利润与主营利润的同步增长，将使得公司未来的发展前景良好。 3.行业的市场前景

我国对医药行业的支持力度和改革力度在不断增强，2012年出台的《医药工业“十二五”发展规划》将生物制药作为我国的战略性新兴产业，此外《“十二五”期间深化医药卫生改革规划暨实施方案》也提出“十二五”期间医药卫生改革投入力度和强度要明显高于2009-2011年。而当前“十二五”乃至“十三五”将成为医药行业发展的关键时期，也将是行业大有可为的战略机遇期，可以说“前

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景美好，令人期待”。 公司财务分析 1.公司概况：

东阿阿胶公司于1996年成为上市公司，同年7月29日“东阿阿胶”A股股票在深交所挂牌上市，系国内最大的阿胶及系列产品生产企业。隶属央企华润集团。公司下辖一个核心公司，17个控股子公司，现有员工5600余人，总资产36余亿元，总市值300多亿元，生产经营中成药、保健品、生物药、药用辅料、医疗器械等6大产业门类的产品百余种，阿胶年产量、出口量分别占全国的75%和90%以上，远销东南亚各国及欧美市场；复方阿胶浆为国家保密品种、全国医药行业十大名牌产品、全国十大畅销中药、名列全国扶正药第五，畅销全国30年，累计销量超过120亿支。 2.公司的偿债能力 学 生 实 验 报 告 一、实验目的与要求 1.实验目的

了解和熟悉常用技术分析软件的操作，掌握大盘指数和个股分时走势图、K线组合的研判方法。 2.实验要求

按指导老师的要求选择实验分析对象，确定实验分析思路和步骤，写出实验分析过程与实验结论。

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实验分析过程要贴出相应的价格走势截图。所截的走势图要完整，应包括股票名称、价格走势曲线或K线、成交量柱线、价格纵轴、时间或日期横轴。

应截取技术分析软件中的价格走势图，而不是网页中的价格走势图。在截图之前，将技术分析软件的配色方案改为“绿白”，对历史K线图进行复权处理，去掉K线图中的MA指标曲线，将软件窗口的个数改为2个，并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。

正文使用黑色小四号宋体、1.5倍行距。在规定的时间内完成，提交电子稿和打印稿。 二、实验设备与软件

1.实验设备：联接互联网的计算机。.实验软件：证券投资技术分析软件。 三、实验思路与步骤

本实验分析的对象：0000零七股份 具体的分析思路和步骤：

1. 分析该股分时图曲线的走势；. 分析委差、委比、外盘、内盘、量比等数值的含义；. 对该股走势图中最后若干根K线构成的组合进行分析；. 将该股的走势与当日大盘或其他可比股票的走势对比分析；

5. 其他方面的分析；. 对以上分析内容进行总结，写

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出实验结论。

四、实验分析与结论

了解和熟悉常用技术分析软件的操作 1．技术分析软件的安装过程：

在浏览器中百度“中信证券官网”并进入中信证券官网： 在官网上找到软件下载区域：

选中“网上交易客户端”并点击右侧“电信下载”： 下载成功后开始安装：

安装成功后打开软件，选择“行情”功能： 进入软件后的界面： 技术分析软件的使用

调色。工具-系统设置-配色方案-绿白-确定： 中南民族大学管理学院 学生实验报告

课程名称： 证券投资技术分析 姓 名： 学 号： 年 级：

专 业： 工商管理 指导教师： 张秋来 实验地点： 学年至学年度 第

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目 录 实验一 实验二 实验三 实验四 实验五 实验六

分时图分析 K线分析形态分析指标分析综合分析 实验 分时图分析 实验时间：014/11/21 同组人员： 实验目的

通过对分时图的分析读懂市场行情，分析个股具体某一天的市场行

情，对股票即时动态了然于心。 实验内容

选定股票600006东风汽车，对其进行分析 1.对开盘的分析 2.对曲线的分析 3.对尾盘的分析 4.对其他信息的分析 5.结合其他因素分析 实验步骤 1.对开盘的分析

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2.对曲线的分析 指数分时图 个股分时图 3.对尾盘的分析 4.对其他信息的分析 5.结合其他因素分析 实验结果分析 1.对开盘的分析

今日股价低开：今开 2.对曲线的分析 指数分时图

今日上证指数呈上升趋势，在9：30—14:15这段时间，红线在蓝线之上，说明小盘股的涨幅比大盘股的涨幅更大；在14:15—15:00这段时间，蓝线在红线之上，说明大盘股的涨幅比小盘股更大。 个股分时图

蓝色曲线表示的是这只股票每分钟的即时成交价。红色曲线表示这只股票每分钟的平均价格。下方的柱线表示这只股票每分钟的成交量，单位一般为手。

东风汽车今天的股价没有大幅波动，除了开盘的半小时股价冲的较高，接下来股票每分钟的平均价格保持在5.的上下波动。成交量在尾盘比较大。 3.对尾盘的分析

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东风汽车尾盘价格又冲到了高位，成交量也大幅上涨，尾盘走好，短线可以适量进货，以迎接下周可能的高开。 4.对其他信息的分析 指数分时图

涨家数790>跌家数174；红柱线表示买盘量大于卖盘量，表明上证指数将上涨。 个股分时图

东风汽车今日委比为-.52%，说明市场抛盘较强 外盘 量比1.14>1，表明成交总手数已经放大 5.结合其他因素分析

从图中可以看出东风汽车股票上升乏力，但有微弱涨势，建议观望为主。 指导教师评阅

1、 实验态度：不认真，较认真，认真 2、 实验目的：不明确，较明确，明确 3、 实验内容：不完整，较完整，完整 4、 实验步骤：混乱，较清晰，清晰 5、 实验结果：错误，基本正确，正确

6、 实验结果分析：无，不充分，较充分，充分 7、 其它补充： 总评成绩： 评阅教师：

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评阅时间： 实验 K线分析

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