中国南玻集团股份有限公司 2015年第三季度报告 董事长：曾南 二零一五年十月 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2 34,244,396 118,940,6 56,839,8 年初至报告期期末金额 2,720,260 62,376,612 说明 本报告期末 15,234,992,227 7,707,197,092 本报告期比上年同期增减 8.90% 27.16% 上年度末 15,116,808,305 8,348,561,765 本报告期末比上年度末增减 0.78% -7.68% 年初至报告期末比上年同期增减 4.43% -46.55% 本报告期 2,0,090,445 188,302,026 年初至报告期末 5,377,129,947 394,069,370 68,952,5 -47.22% 133,220,247 -.34% -- 0.09 0.09 2.33% -- 28.57% 28.57% 0.51% 681,145,888 0.19 0.19 4.87% -28.88% -47.22% -47.22% -4.18% 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 12,881,688 1,390,769 260,849,123 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 主要系出售宜昌南玻光电玻璃有限公司73.58%的股权转让手续已其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,146,152 办理完毕，确认投资收益100,079,340元，及出售中国(澳洲)南方玻璃有限公司51%的股权收益66,812元。 18,794,512 主要系处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 前10名普通股股东持股情况 持股比例（%） 持有有限质押或冻结情况 持股数量 售条件的股份数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股份状态 数量 146,855 股东名称 股东性质 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品 中国北方工业公司 深圳市钜盛华股份有限公司 汇金投资有限责任公司 深国际控股（深圳）有限公司 境内非国有法人 境内非国有法人 国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 9.25% 192,058,738 3.92% 81,405,744 3.62% 75,167,934 2.87% 59,552,120 1.92% 39,811,300 1.78% 37,040,200 1.66% 34,478,112 1.59% 33,059,9 1.41% 29,300,887 1.33% 27,519,850 Taifook Securities Company Limited-Account 境外法人 Client 新通产实业开发（深圳）有限公司 中国银河国际证券（）有限公司 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 境外法人 境内非国有法人 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 3 股份种类 股份种类 数量 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 前海人寿保险股份有限公司－海利年年 前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品 中国北方工业公司 深圳市钜盛华股份有限公司 汇金投资有限责任公司 深国际控股（深圳）有限公司 Taifook Securities Company Limited-Account Client 新通产实业开发（深圳）有限公司 中国银河国际证券（）有限公司 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 192,058,738 人民币普通股 81,405,744 人民币普通股 75,167,934 人民币普通股 59,552,120 人民币普通股 39,811,300 人民币普通股 37,040,200 人民币普通股 34,478,112 境内上市外资股 33,059,9 人民币普通股 29,300,887 境内上市外资股 27,519,850 人民币普通股 192,058,738 81,405,744 75,167,934 59,552,120 39,811,300 37,040,200 34,478,112 33,059,9 29,300,887 27,519,850 上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司－自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（）有限公司持股27,625,299股。 深国际控股（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限公司控股的企业。 除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。 股东深圳市钜盛华股份有限公司通过普通账户持有0股，通过中国银河证券股份有参与融资融券业务股东情况说明（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有59,552,120股，合计持有59,552,120股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 4 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 其他流动资产 长期应收款 应付票据 应付利息 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 利润表项 资产减值损失 投资收益 所得税费用 注释 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 注释 (12) (13) (14) 2015年9月30日2014年12月31日 增减额 85,0,907 325,657,638 80,416,043 95,312,836 -88,625,179 50,104,299 11,500,000 ,175,113 -873,792,4 8,682,180 1,000,000,000 增减额 -2,912,557 -183,430,416 56,927,298 增减幅度55%102%95%367%-40%-329%86%-41%225%--增减幅度58%-57%-65% 241,229,536 155,588,629 3,932,212 318,274,574 1,7,596 84,231,553 121,285,992 25,973,156 131,283,538 219,908,717 50,104,299- 15,000,000 3,500,000 138,732,095 74,556,982 1,245,273,861 1,248,500,0001,000,000,000 2015年1-9月-7,953,1141,088,467 -30,518,0832,119,066,755 383,817,820 -- 2014年1-9月 -5,040,597 324,518,883 -87,445,381 注释： (1) 应收票据增加主要系本报告期部分子公司收款方式有所改变所致。 (2) 应收账款增加主要系吴江浮法、宜昌多晶硅转入商业化运营后应收账款增加及工程玻璃产业应收账款增加所致。 (3) 预付账款增加主要系本报告期部分子公司预付设备款增加所致。 (4) 其他应收款增加主要系报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化，原内部往来款转入其他应收款。 (5) 其他流动资产减少主要系本报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化及部分子公司待抵扣减少所致。 (6) 长期应收款增加主要系应收深圳显示器件公司融资租赁款增加所致。 (7) 应付票据增加主要系本期新开票据略有增加且前期余额较低所致。 (8) 应付利息增加主要系本期应付公司债利息未到付息期尚未支付所致。 (9) 一年内到期的非流动负债减少主要系附加投资者回售选择权的10亿公司债无投资者选择回售，故列示于应付债券科目。 (10) 长期借款增加主要系调整债务结构。 (11) 应付债券增加主要系附加投资者回售选择权的10亿公司债无投资者选择回售，故列示于应付债券科目。 (12) 资产减值损失增加主要系本年转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化，原内部往来款转入其他应收款，按会计准则5 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 计提相应的坏账准备。 (13) 投资收益减少主要系本年转让宜昌光电股权收益较上年转让深圳浮法股权收益减少所致。 (14) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、短期融资券 2012年8月6日，中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发行额度为不超过22亿元人民币的短期融资券。2013年1月11日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了第一期总额为11亿元、期限为一年的短期融资券，并已于2014年3月6日兑付完成。2014年6月27日，公司续发本年度第二期短期融资券7亿元，年利率为5.10%，并已于2015年6月27日兑付完成。2014年8月25日，公司续发了本年度第三期短期融资券4亿元，年利率为5.10%，并已于2015年8月25日兑付完成。 2013年4月23日，中国南玻集团股份有限公司2012年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的40%，2013年12月20日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第74次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期为2年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于2014年3月14日发行总额为5亿元、期限为一年的短期融资券，并已于2015年3月16日兑付完成。公司于2015年4月22日发行2015年度第一期短期融资券，发行总额为6亿元，年利率为4.28%，到期日为2016年4月23日。公司于2015年9月16日-17日发行了2015年度第二期短期融资券，发行总额为4亿元，年利率为3.50%，到期日为2016年9月17日。 有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。 2、公司债券 经公司2009年第二次临时股东大会审议批准，公司于2010年10月20日发行了20亿元人民币公司债券，本期债券分为5年期和7年期两个品种，其中，品种一为5年期品种，发行规模为10亿元；品种二为7年期品种，发行规模为10亿元，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司债券于2010年11月10日在深圳证券交易所上市交易，票面年利率均为5.33%，债券存续期前五年固定不变。5年期简称“10南玻01”，证券代码112021；7年期简称“10南玻02”，证券代码112022,。交易终止日分别为2015年10月20日及2017年10月20日（以公司最终公告为准）。详细内容参见于2010年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2010年公司债券发行结果公告》。 根据2015年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；将本期债券信用等级评定为AA+。公司已于2011年的10月20日、2012年10月22日、2013年10月21日、2014年10月20日支付了公司债券四个计息期间的利息。 根据《中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公告书》所设定的“10南玻02” 投资者回售选择权条款，公司于 2015年9月15日披露了《关于公司债“10南玻02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》（公告编号：2015-047），并于 2015年9月17日、2015 年 9月21日分别发布了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（公告编号：2015-048、2015-049）。公司决定，在本期公司债券存续期的第5年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为5.33%，并在债券存续期内后2年固定不变。投资者可在回售申报日内（2015年9月15日至2015年9月21日）选择将其持有的“10南玻02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“10南玻02”本次有效回售申报数量 0 张、回售金额 0 元，剩余托管量为10,000,000张。公司于2015年10月20日完成了该债券2014年10月20日至2015年10月19日期间的利息的兑付。 根据《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司债券“10南玻01”于2015年10月20日到期，该债券自2015年10月16日起在深圳证券交易6 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 所交易系统终止交易，并于2015年10月20日完成了债券本金及2014年10月20日至2015年10月19日期间的利息的兑付。 3、其他事项详见下表 重要事项概述 全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向关联公司宜昌显示器件开展融资租赁业务 非公开发行股票申请获得中国受理 设立全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司 披露日期 2015年7月7日 临时报告披露网站查询索引 该公告（编号2015-040）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该公告（编号2015-046）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该公告（编号2015-052）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2015年8月18日 2015年9月29日 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 公司于2006年5月实施了股权分置改革，原非流通截至2009年6月，持股5%以上的原非流通股股东深股股东所持股份已全部解禁。其中，原非流国际控股通股股东深国际控股（深圳）有限公司以及（深圳）新通产实业开发（深圳）有限公司均为在香股改承诺 有限公港联合交易所主板上市的深圳国际控股有司、新通限公司（以下简称\"深圳国际\"）全资附属公产实业开司。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格发（深圳）遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、有限公司 《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。 前海人寿保险股份前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华有限公股份有限公司、承泰集团有限公司于2015司、深圳年6月29日发布详式权益变动报告书，承收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 市钜盛华诺在前海人寿作为南玻集团第一大股东期2015-6-29 股份有限间，将保证与南玻集团在人员、资产、财务、公司、承机构、业务等方面相互；同时对关于规泰集团有范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺。 限公司 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 2015-07-15 2006年05月22日 无 承诺时间 承诺履行期限 情况 截至报告期末，上述股东均严格履行了承诺。 截至前海报告人寿期作为末，公司上述第一股东大股均严东期格履间 行了承诺 前海人寿公司大股东前海人寿保险股份有限公司及保险股份中国北方工业公司承诺：自2015年7月157 2015截至年7报告 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 有限公北方工业公司 日起的未来六个月内不减持其持有的本公月15期末，司、中国司股票。 日起上述未来股东六个均严月 格履行了承诺 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 是 不适用 四、对2015年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司现持有金刚玻璃6,037,193股股份，并享有金刚玻璃2.80%的表决权比例。金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司任命，本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对金刚玻璃公司不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。 报告期内，公司持有金刚玻璃股份未发生变动。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 8 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 9 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 10 156,121,811 177,103,197 241,229,536 3,932,212 1,7,596 121,285,992 392,126,217 131,283,538 1,871,608,288 145,568,100 期末余额 158,139,050 155,588,629 318,274,574 84,231,553 25,973,156 390,652,618 219,908,717 1,352,768,297 期初余额 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 2,204,811,907 15,000,000 856,628,900 104,302,434 110,755,848 76,079,766 138,732,095 50,104,299 660,192,414 10,082,787,757 1,418,336,901 853,911,221 20,055,732 3,039,946 1,771,521 109,403,253 7,659,084 13,363,383,939 15,234,992,227 1,957,123,175 3,500,000 960,537,876 113,994,747 159,040,363 57,213,608 74,556,982 751,623,3 9,851,117,915 1,934,595,736 946,586,310 17,675,656 3,039,946 2,391,824 103,781,4 7,659,084 13,7,040,008 15,116,808,305 11 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 12 2,075,335,560 1,261,039,322 67,242,479 15,084,576 830,772,731 1,248,500,000 1,000,000,000 371,110,184 44,059,268 2,663,669,452 7,524,911,016 2,075,335,560 1,340,090,907 -13,521,093 14,562,826 830,772,731 109,356,753 1,245,273,861 300,000 4,861,241,5 383,817,820 444,909,519 42,029,332 870,756,671 6,463,360,155 147,269,978 2,119,066,755 300,000 5,592,603,484 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 3,457,722,424 7,707,197,092 2,884,119 7,710,081,211 15,234,992,227 4,101,320,834 8,348,561,765 304,886,385 8,653,448,150 15,116,808,305 法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 13 156,121,811 2,879,290,000 4,220,738,142 28,257,259 60,192,037 3,624,151,628 3,684,343,665 139,8,780 1,636,290,000 4,733,050,730 32,5,885 期末余额 69,0,926 3,574,791,409 3,3,881,335 期初余额 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 1,200,000,000 1,000,000,000 1,800,000,000 124,559 1,942,820 719,499 29,255,261 193,330,941 1,238,731,136 3,2,104,216 196,000,000 1,872,987 1,158,202 7,287,438,401 10,971,782,066 1,681,000,000 169,337 50,356,110 1,323,122 ,281,022 270,915,072 1,995,783,205 4,053,827,868 2,205,836 1,701,424 6,5,657,655 10,1,538,990 14 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 2,075,335,560 1,404,351,071 ,566,633 845,318,091 1,070,304,790 5,459,876,145 10,971,782,066 10,699,800 37,101,905 2,247,801,705 5,511,905,921 2,075,335,560 1,403,806,5 -15,223,855 845,318,091 1,588,753,536 5,7,9,877 10,1,538,990 11,167,800 30,553,445 237,721,245 4,291,9,113 3、合并本报告期利润表 单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 15 本期发生额 2,0,090,445 2,0,090,445 1,963,587,709 1,629,310,349 上期发生额 1,886,265,762 1,886,265,762 1,720,630,421 1,417,163,510 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 13,028,496 73,314,350 166,634,462 78,106,207 3,193,845 8,535,114 75,627,822 153,083,6 63,563,101 2,657,220 98,634,017 3,756,812 1,136,753 23,450,221 90,471 239,392 26,4 212,347,582 23,991,436 188,356,146 188,302,026 ,120 2,045 2,045 169,392,153 24,144,928 47,262 4,159,950 385,390 1,377,131 26,447,975 162,929,156 148,078,202 14,850,9 90,559,507 90,559,507 16 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.09 0.09 ,300,193 2,045 90,559,507 2,045 188,8,191 188,844,071 ,120 1,259,314 253,488,663 238,637,709 14,850,9 0.07 0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 17 本期发生额 0 0 2,935,353 9,184,376 上期发生额 0 0 20,510,715 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 18 69,0,515 69,0,515 16,576,949 1,768,438 34,3,127 1,270 60,365,971 3,995,656 29,900,855 251,142 30,151,997 30,151,997 -51,159,456 717,752 2,701,800 -53,143,504 -53,143,504 69,0,515 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 30,151,997 15,921,011 5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 19 本期发生额 5,377,129,947 5,377,129,947 5,178,0,033 4,275,331,059 25,176,730 209,776,868 449,002,551 210,848,671 7,953,1 上期发生额 5,148,947,434 5,148,947,434 4,681,563,328 3,855,756,514 24,956,912 1,942,902 433,277,674 172,588,729 5,040,597 141,088,467 324,518,883 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益20 80,536,743 99,415,431 80,763,572 101,663,2 340,129,381 99,606,192 2,765,909 2,924 45,9 439,470,9 30,518,083 408,952,566 394,069,370 14,883,196 80,593,025 80,763,572 791,902,9 81,428,182 666,999 5,759,686 1,831,5 867,571,485 87,445,381 780,126,104 737,288,1 42,837,463 101,663,2 101,663,2 226,829 -170,7 4,5,591 474,832,942 2,248,211 881,7,746 838,952,283 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.19 0.19 14,712,9 0.36 0.36 42,837,463 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 本期发生额 0 0 2,935,353 27,148,538 87,940,430 1,775,482 上期发生额 0 0 63,248,9 ,617,240 2,479 596,485,329 775,537,902 476,685,526 22,485,156 450 499,170,682 -20,048,352 519,219,034 79,790,488 622,669,229 1,583,968 2,701,800 621,551,397 -9,462,390 631,013,787 76,623,300 21 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 79,790,488 76,623,300 79,790,488 76,623,300 599,009,522 707,637,087 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 5,851,005,595 本期发生额 5,825,485,483 上期发生额 22 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23 153,447,723 75,837,593 2,765,132 38,071,725 ,800,446 5,943,877,766 3,871,963,653 655,327,681 386,087,119 349,353,425 5,262,731,878 681,145,888 31,533,095 42,980,209 5,9,998,787 3,578,307,591 590,090,786 447,023,632 326,798,515 4,942,220,524 957,778,263 27,551,490 26,778,821 26,296,167 240,531,849 13,714,126 486,296,423 833,9,175 296,706,050 463,160,123 152,244,310 696,030,911 1,481,073,373 125,001,4 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 5,770,024,625 527,258 5,770,551,883 4,469,686,738 1,227,084,591 8,020,998 1,138,626,223 -652,329,800 33,636,000 33,636,000 4,232,426,249 355,928,909 4,621,991,158 3,868,101,383 769,783,652 19,223,163 1,625,298,430 -929,267,519 41,417,700 84,144,165 5,780,915,494 -10,363,611 -1,180 17,811,297 156,838,261 174,9,558 55,550,039 5,095,674 4,2,980,709 -20,9,551 -811,459 6,709,734 276,450,869 283,160,603 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现24 2,421,705 2,421,705 251,167 55,165,169 本期发生额 1,516,991 1,516,991 1,500 55,401,137 上期发生额 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25 5,255,447,602 5,255,447,602 3,6,297,602 1,146,102,939 1,075,248,268 6,117,8,809 -862,201,207 -5,576,023 145,377,279 571,220,176 450 3,267,191 9,174,5 67,858,072 -65,436,367 552,876,473 294 17,013,717 15,909,5 88,326,249 -86,809,258 258,801,535 975,399,440 1,062,202 45,791,650 4,229,882 51,083,734 924,315,706 468,000,000 240,000 1,021,116,767 4,801 212,278,929 212,823,730 808,293,037 4,338,944,491 4,338,944,491 3,906,944,491 676,247,501 494,855,576 5,078,047,568 -739,103,077 -82,6 中国南玻集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 -8,7,1 -17,701,952 67,8,286 129,337,516 59,000,395 111,635,5 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年十月二十八日 26
