财务报销标准

1、目的：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本标准。 2、适用范围：公司全体员工。 3、报销标准 3.1 采购费用

3.1.1采购人员应至少提前一天向相关领导提交书面申请，注明款项的用途、预算金额、支付方式等，或附有购销合同或相关证明、报告等，由相关领导审批，签字同意后方可付款； 3.1.2 采购付款尽量从公司对公账上支付；

3.1.3 采购人员采购材料等所产生的费用，一张或多张发票，由采购人粘贴费用报销单后签名，并由一人或一人以上人员签名证实入库后，方可报销；

3.1.4购买材料金额人民币100元或100元以上，要求开据增值税发票；

3.1.5对于财务已付款，材料已入库，发票未收到；材料已收到，发票已开，财务未付款；材料已收到，发票已开，财务已付款；以上三种情况采购人员应于每月20日前向财务做明细核对。 3.2 办公费用

3.2.1后勤购买办公用品，应由专人申请，至少提前一天向相关领导提交书面申请，注明款项的用途、预算金额、支付方式等，或附有购买明细，由相关领导审批，签字同意后方可购买；

3.2.2购买办公用品金额人民币100元或100元以上要求开据正

规发票，由经办人粘贴费用报销单后签名，并由一人或一人以上人员签名证实后，方可报销。 3.3招待费用

3.3.1招商人员的客户招待费，经相关负责人审核签字同意后，成交客户招待费<200元实报实销，超标不补，不成交客户招待费<100元实报实销，超标不补；

3.3.2后勤人员的招待费，经相关负责人审核签字同意后，方可报销。 3.4 工厂费用

工厂的维修费、油费、劳保费等制造费用，经相关负责人审核签字同意后，方可报销。 3.5 差旅费用

根据《差旅费报销标准》报销。 3.6 餐费

3.6.1 干部开会，如果延迟到晚上7：30时之后会议仍未开完，则公司负责晚餐，误餐费标准：10元/人。

3.6.2 工厂加班，如果延迟到晚上8：00时之后仍未下班，则公司负责晚餐，误餐费标准：8元/人。 3.7 市内交通费

3.7.1 员工因公外出办事，原则上应乘坐公交车，可用公司公交卡，特殊情况下，经公司领导同意，方可乘坐的士。控制的士费的原则。 3.7.2 干部因开会回家很晚，的士费不予报销。 3.8 其它费用

经相关负责人审核签字同意后，方可报销。

4、报销时间

公司规定每周四报销，需报销的员工请将准备好的报销单在周三下午前交给财务相关人员。逾期未交的，留待下一次报销。 5、附则：

5.1本规定由公司财务部制定并负责解释。

5.2本规定自颁布之日（ 批准： 日期： 2014年5月28日）起即生效执行。

审核： 拟定： 王蓉 日期： 日期：2014.05.28.