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科目编码1001100210020110020105100202100202011002020511221122011122010111220102112202112202011122020211220203112202041122020511220206112202071122031122041122051122061122991123112301112302112303112399122112210112210212210201122102021221020312210204122102991221031221041221991405140501140502140503140504科目名称库存现金银行存款建行建行古北支行7971(环)上行上行长宁支行0914(虹)上行长宁支行7675(环)应收账款信用卡境内卡境外卡消费卡斯玛特卡巍康卡万象休闲卡维他命卡壹卡会杉德斯玛特索迪斯旅游社挂账营运部挂账临时挂账预售餐券其他预付账款工程安装购货固定资产其他其他应收款内部往来押金/保证金房屋租赁押金物业保证金能源保证金设备租赁押金其他押金保证金职工备用金台北鼎泰丰杨先生其他库存商品水产品海鲜品黑松露蟹粉1405051405061405071405081405091405101405111405121405131405141405151405161405171405181405191405201405211405221501150101150101011501010215010103150101041501010515010106150101071501010815010109150101991501021501020115010202150102031501029916011601011601021602160201160202160416040116040216040316049916061701180120012202220201猪肉牛肉蔬菜鸡/蛋面粉米/糯米酒水饮料茶叶水果调料辅料成品半成品物料劳保用品办公用品维修配件待摊费用餐厅经营类餐厅租金餐厅物管维保费授权金保险费广告费新增工程预购能源厨房餐厅费其他服务费办公管理类租房租金宽带年费复印机租金其他办公费固定资产办公设备厨房餐厅设备累计折旧办公设备厨房餐厅设备在建工程装修工程配套设施工程配套设备安装其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付账款食料/物料2202022202032202042202052202992203220301220399221122212221012221022221032221042221052221072221082221092221090122210901032221090105222109010622210901112221090113222109011722210902222109032221090422210905223222412241012241022241032241030122410302224103032241030422419940014001014001024001034002400201400202400203400204400205工程/维修房租/物业能源/服务前期工程/固定资产其他预收账款预售餐券其他应付职工薪酬应交税费应交营业税应交所得税应交城市维护建设税应交教育费附加应交河道管理费应交地方教育费附加应交个人所得税应交增值税进项税额3%税率5%税率6%税率11%税率13%税率17%税率已交税金销项税额待抵扣进项税减免税费应付股利其他应付款内部往来香港毅广代扣款项代扣五险代扣三险代扣公积金代扣个调税其他实收资本法人资本自然人资本外资资本资本公积资本溢价接受损赠非现金资产准备接受现金捐赠股权投资准备拨款转入40020640029941014101014101024101034101044101054103410441040141040241040341040441040541040641049960016001016301640164010164010101640101026401010364010104640101056401010664010107640101086401010964010110640101116401011264010113640101146401011564010116640101176401011864036403016403026403036403046403066601660101660102660102016601020266010203外币资本折算差额其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金储备基金企业发展基金本年利润利润分配提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付现金股利转作股本的股利盈余公积补亏未分配利润其他转入主营业务收入餐费收入营业外收入主营业务成本餐费成本水产品海鲜品黑松露蟹粉猪肉牛肉蔬菜鸡/蛋面粉米/糯米酒水饮料茶叶水果调料辅料成品半成品营业税金及附加应交营业税应交城市维护建设税应交教育费附加应交河道管理费应交地方教育费附加销售费用工资职工福利员工餐医疗费独生子费、困难补贴66010299660103660104660104016601040266010403660104996601056601050166010502660105036601050466010666010766010866010801660108026601080366010804660108056601080666010807660108086601080966010899660109660109016601090266010903660109046601090566010906660109076601090866010909660109996601106601100166011002660111660111016601110266011103660111046601110566011106660112660113660114660115660116660117其他支援费餐厅租金类固定租金浮动租金物业管理费其他营运费餐厅能源类水费电费燃气费空调费劳保费用洗涤费厨房/餐厅费用花艺鱼缸服务地面清洁杀虫除鼠管道疏通油烟机清洗生活垃圾费洗碗机租金废弃油脂回收新增工程其他服务费用维修/保养/配件费用电脑维护费设备维保费设备维修费工程维保费工程维修费电梯维保费电梯维修费消防维保费维修配件费其他维修费锅炉维修/保养费锅炉维保费锅炉维修费物料费印刷品纸巾用品清洁用品杂用品陶瓷器生财器具消费卡手续费权利金推广费折旧费授权金差旅交通费6601186601196601206601976601986601996602660201660202660202016602020266020203660202046602020566020299660203660203016602030266020303660203046602046602040166020402660204996602056602066602060166020602660206036602076602070166020702660207036602070466020705660207066602086602096602090166020902660209036602106602100166021002660210036602100466021005660211660211016602110266021103660212广告费运输费保险费费用摊入费用摊销摊入其他管理费用工资职工福利高管餐员工餐医疗费独生子费、困难补贴补偿金其他租房租金办公室租金办公室物业费宿舍租金宿舍物业费租房能源/其他办公室能源费宿舍能源费其他邮电通讯办公费复印机租金/超印费办公用品办公费人力资源/培训费培训费培训教材费培训差旅费招聘费招聘差旅费特殊员工奖励招待费差旅车辆车辆使用费市内车资差旅费五险养老金医疗金失业金工伤险生育险三险养老金医疗金工伤险公积金6602146602156602166602176602186602196602976602986602996603660301660302660303660304660397671167110167110267119767119968016901核算单位:制表人:残疾人保障金印花税折旧费递延资产无形资产董事会费费用摊入费用摊销摊入其他财务费用信用卡手续费金融机构手续费银行利息收入银行利息支出费用摊入营业外支出固定资产清理罚款滞纳金支出费用摊入其他支出所得税费用以前年度损益调整上海广成餐饮管理有限公司浦东世纪大道分公曹鸥

显示名称1001\\库存现金1002\\银行存款100201\\银行存款\\建行10020105\\银行存款\\建行\\建行古北支行7971(环)100202\\银行存款\\上行10020201\\银行存款\\上行\\上行长宁支行0914(虹)10020205\\银行存款\\上行\\上行长宁支行7675(环)1122\\应收账款112201\\应收账款\\信用卡11220101\\应收账款\\信用卡\\境内卡11220102\\应收账款\\信用卡\\境外卡112202\\应收账款\\消费卡11220201\\应收账款\\消费卡\\斯玛特卡11220202\\应收账款\\消费卡\\巍康卡11220203\\应收账款\\消费卡\\万象休闲卡11220204\\应收账款\\消费卡\\维他命卡11220205\\应收账款\\消费卡\\壹卡会11220206\\应收账款\\消费卡\\杉德斯玛特11220207\\应收账款\\消费卡\\索迪斯112203\\应收账款\\旅游社挂账112204\\应收账款\\营运部挂账112205\\应收账款\\临时挂账112206\\应收账款\\预售餐券112299\\应收账款\\其他1123\\预付账款112301\\预付账款\\工程安装112302\\预付账款\\购货112303\\预付账款\\固定资产112399\\预付账款\\其他1221\\其他应收款122101\\其他应收款\\内部往来122102\\其他应收款\\押金/保证金12210201\\其他应收款\\押金/保证金\\房屋租赁押金12210202\\其他应收款\\押金/保证金\\物业保证金12210203\\其他应收款\\押金/保证金\\能源保证金12210204\\其他应收款\\押金/保证金\\设备租赁押金12210299\\其他应收款\\押金/保证金\\其他押金保证金122103\\其他应收款\\职工备用金122104\\其他应收款\\台北鼎泰丰杨先生122199\\其他应收款\\其他1405\\库存商品140501\\库存商品\\水产品140502\\库存商品\\海鲜品140503\\库存商品\\黑松露140504\\库存商品\\蟹粉科目类型资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借级次112323312332333333322222122221223333322212222140505\\库存商品\\猪肉140506\\库存商品\\牛肉140507\\库存商品\\蔬菜140508\\库存商品\\鸡/蛋140509\\库存商品\\面粉140510\\库存商品\\米/糯米140511\\库存商品\\酒水140512\\库存商品\\饮料140513\\库存商品\\茶叶140514\\库存商品\\水果140515\\库存商品\\调料140516\\库存商品\\辅料140517\\库存商品\\成品140518\\库存商品\\半成品140519\\库存商品\\物料140520\\库存商品\\劳保用品140521\\库存商品\\办公用品140522\\库存商品\\维修配件1501\\待摊费用150101\\待摊费用\\餐厅经营类15010101\\待摊费用\\餐厅经营类\\餐厅租金15010102\\待摊费用\\餐厅经营类\\餐厅物管15010103\\待摊费用\\餐厅经营类\\维保费15010104\\待摊费用\\餐厅经营类\\授权金15010105\\待摊费用\\餐厅经营类\\保险费15010106\\待摊费用\\餐厅经营类\\广告费15010107\\待摊费用\\餐厅经营类\\新增工程15010108\\待摊费用\\餐厅经营类\\预购能源15010109\\待摊费用\\餐厅经营类\\厨房餐厅费15010199\\待摊费用\\餐厅经营类\\其他服务费150102\\待摊费用\\办公管理类15010201\\待摊费用\\办公管理类\\租房租金15010202\\待摊费用\\办公管理类\\宽带年费15010203\\待摊费用\\办公管理类\\复印机租金15010299\\待摊费用\\办公管理类\\其他办公费1601\\固定资产160101\\固定资产\\办公设备160102\\固定资产\\厨房餐厅设备1602\\累计折旧160201\\累计折旧\\办公设备160202\\累计折旧\\厨房餐厅设备1604\\在建工程160401\\在建工程\\装修工程160402\\在建工程\\配套设施工程160403\\在建工程\\配套设备安装160499\\在建工程\\其他支出1606\\固定资产清理1701\\无形资产1801\\长期待摊费用2001\\短期借款2202\\应付账款220201\\应付账款\\食料/物料资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产资产负债负债负债借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷贷贷借借借借借借借借贷贷贷2222222222222222221233333333332333312212212222111112220202\\应付账款\\工程/维修220203\\应付账款\\房租/物业220204\\应付账款\\能源/服务220205\\应付账款\\前期工程/固定资产220299\\应付账款\\其他2203\\预收账款220301\\预收账款\\预售餐券220399\\预收账款\\其他2211\\应付职工薪酬2221\\应交税费222101\\应交税费\\应交营业税222102\\应交税费\\应交所得税222103\\应交税费\\应交城市维护建设税222104\\应交税费\\应交教育费附加222105\\应交税费\\应交河道管理费222107\\应交税费\\应交地方教育费附加222108\\应交税费\\应交个人所得税222109\\应交税费\\应交增值税22210901\\应交税费\\应交增值税\\进项税额2221090103\\应交税费\\应交增值税\\进项税额\\3%税率2221090105\\应交税费\\应交增值税\\进项税额\\5%税率2221090106\\应交税费\\应交增值税\\进项税额\\6%税率2221090111\\应交税费\\应交增值税\\进项税额\\11%税率2221090113\\应交税费\\应交增值税\\进项税额\\13%税率2221090117\\应交税费\\应交增值税\\进项税额\\17%税率22210902\\应交税费\\应交增值税\\已交税金22210903\\应交税费\\应交增值税\\销项税额22210904\\应交税费\\应交增值税\\待抵扣进项税22210905\\应交税费\\应交增值税\\减免税费2232\\应付股利2241\\其他应付款224101\\其他应付款\\内部往来224102\\其他应付款\\香港毅广224103\\其他应付款\\代扣款项22410301\\其他应付款\\代扣款项\\代扣五险22410302\\其他应付款\\代扣款项\\代扣三险22410303\\其他应付款\\代扣款项\\代扣公积金22410304\\其他应付款\\代扣款项\\代扣个调税224199\\其他应付款\\其他4001\\实收资本400101\\实收资本\\法人资本400102\\实收资本\\自然人资本400103\\实收资本\\外资资本4002\\资本公积400201\\资本公积\\资本溢价400202\\资本公积\\接受损赠非现金资产准备400203\\资本公积\\接受现金捐赠400204\\资本公积\\股权投资准备400205\\资本公积\\拨款转入负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债负债所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷2222212211222222223444444333311222333321222122222400206\\资本公积\\外币资本折算差额400299\\资本公积\\其他资本公积4101\\盈余公积410101\\盈余公积\\法定盈余公积410102\\盈余公积\\任意盈余公积410103\\盈余公积\\法定公益金410104\\盈余公积\\储备基金410105\\盈余公积\\企业发展基金4103\\本年利润4104\\利润分配410401\\利润分配\\提取法定盈余公积410402\\利润分配\\提取任意盈余公积410403\\利润分配\\应付现金股利410404\\利润分配\\转作股本的股利410405\\利润分配\\盈余公积补亏410406\\利润分配\\未分配利润410499\\利润分配\\其他转入6001\\主营业务收入600101\\主营业务收入\\餐费收入6301\\营业外收入6401\\主营业务成本640101\\主营业务成本\\餐费成本64010101\\主营业务成本\\餐费成本\\水产品64010102\\主营业务成本\\餐费成本\\海鲜品64010103\\主营业务成本\\餐费成本\\黑松露64010104\\主营业务成本\\餐费成本\\蟹粉64010105\\主营业务成本\\餐费成本\\猪肉64010106\\主营业务成本\\餐费成本\\牛肉64010107\\主营业务成本\\餐费成本\\蔬菜64010108\\主营业务成本\\餐费成本\\鸡/蛋64010109\\主营业务成本\\餐费成本\\面粉64010110\\主营业务成本\\餐费成本\\米/糯米64010111\\主营业务成本\\餐费成本\\酒水64010112\\主营业务成本\\餐费成本\\饮料64010113\\主营业务成本\\餐费成本\\茶叶64010114\\主营业务成本\\餐费成本\\水果64010115\\主营业务成本\\餐费成本\\调料64010116\\主营业务成本\\餐费成本\\辅料64010117\\主营业务成本\\餐费成本\\成品64010118\\主营业务成本\\餐费成本\\半成品6403\\营业税金及附加640301\\营业税金及附加\\应交营业税640302\\营业税金及附加\\应交城市维护建设税640303\\营业税金及附加\\应交教育费附加640304\\营业税金及附加\\应交河道管理费640306\\营业税金及附加\\应交地方教育费附加6601\\销售费用660101\\销售费用\\工资660102\\销售费用\\职工福利66010201\\销售费用\\职工福利\\员工餐66010202\\销售费用\\职工福利\\医疗费66010203\\销售费用\\职工福利\\独生子费、困难补贴所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益所有者权益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益损益贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借221222221122222221211233333333333333333312222212233366010299\\销售费用\\职工福利\\其他66010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