私募投资基金信息披露内容与格式指引半年报部分版

私募投资基金信息披露内容与格式指引半年报

部分版

文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL-FTT688]

私募股权（含创业）投资基金信息披露半年度报告 （201X 年 XX 月 XX 日-201X 年 月 日）

金额单位：万元

1、 基金基本情况

基金名称 基金编码 基金类型 基金注册地 基金成立日期 基金到期日期 认缴金额（如有） 已实缴金额 估值方法 期末总资产 期末净资产 关键人士/投资经理/投资团队（如有） 投资者数量 2、基金管理人和基金托管人 项目 名称 信息披露姓名 负责人 联系电话 电子邮箱 传真 注册地址 办公地址 邮政编码 法定代表人 基金管理人 基金托管人（如有） 3、基金投资者情况（选填） 序号 1 2

投资者名称 投资者类型 认缴出资 实缴出资

… 4、基金投资运作情况 4.1所投项目情况 序投资号 项目名称 项目注册地 投资行业 投资方式 持股比例 投资日期 投资认缴资本总额 已投资总额 是退出退否日期 出退方出 式 收益亏损情况 4.2所投基金情况 序号 1 2 … 基金名称 是否基金编备案 码（如有） 投资日期 投资认缴资本总额 已投资总额 5.基金持有项目/基金特别情况说明（选填） 6、基金费用明细 项目 管理费 托管费 业绩报酬 外包服务费 其他（如配售费用、咨询费、自愿放弃的费用金额、未完成交易费等，如有可手动添加） 费用合计 当期 自设立以来

7、管理人报告（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守

信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济及其行业走势展望、内

部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况、投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）