证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2011-10
众业达电气股份有限公司董事会
关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］660 号”文核准，公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币1,157,100,000.00元，扣除发行费用人民币61,584,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000350815号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况及余额
根据2010年第一次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
序号 1 2 3
募 投 项 目 名 称 电气分销网络扩容技术改造项目 电气系统集成及成套业务扩建项目 企业技术中心建设项目 合 计 3
拟投入募集资金（人民币万元） 39,854.1 6,282.3 3,532.4 49,668.8
截止2010年12月31日，公司募集资金项目已使用的募集资金15,644.34万元，其中，募集资金到位前投入项目金额为人民币3,288.60万元，募集资金到位后投入项目金额12,355.74万元。另外以超募资金补充流动资金10,000.00万元、偿还银行贷款13,000.00万元，累计已使用38,644.34万元。以闲置募集资金暂时补充流动资金余额4,200.00万元（期间实际使用10,000.00万元，2010年12月31日已归还5,800.00万元，余下4,200.00万元在2011年1月4日归还）。
2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了A、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金3,288.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010 年7 月26 日起使用闲置募集资金人民币1 亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011 年1 月10 日，闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户，如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。截至2010年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，截至2010年12月31日已归还募集资金专户5,800.00万元，余款在2011年1月4日前全部归还至募集资金专户。B、通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币13,000.00万元超募资金偿还银行贷款。C、通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000.00万元超募资金补充公司流动资金。《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》经2010年8月12日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过。
扣除上述已使用资金后公司募集资金截止至2010年12月31日应存余额为人民币66,707.26万元，公司的募集资金存储专户实际余额为66,836.96万元，实际余额与应存余额差异人民币129.70万元，为银行存款利息收入扣除银行手续费的净额129.70万元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的工商银行汕头分行高新技术开发区支行，于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 详见公司分别于2010年7月13日和2010年7月27日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止2010 年12 月31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为66,836.96万元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 工商银行汕头分行高新技术开发区支行 账 号 2003022129200123976 2003022114200001739 7413210182200000699 中信银行成都锦绣支行 7413210184000000418 7413210184000000581 中国银行股份有限公司868824939908095001 存款方式 活期 定期 活期 定期 定期 活期 存储金额 17,157,965.17 50,000,000.00 10,050,271.16 50,000,000.00 100,000,000.00 32,803.28 5
开户银行 汕头分行 民生银行汕头分行衡山账 号 868824939908211001 1702014170008340 1702014270000346 存款方式 定期 活期 定期 定期 存储金额 130,000,000.00 41,128,571.97 170,000,000.00 100,000,000.00 668,369,611.58 路支行 1702014280000173 合 计 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2010年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
众业达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年二月二十五日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 109,551.60 - - - 本年度投入募集资金总额 38,644.34 已累计投入募集资金总额 38,644.34 项目可行性本年度实是否达到预是否发生重现的效益 计效益 大变化 截至期末是否已变截至期末累项目达到预承诺投资项目和超募募集资金承诺调整后投资本年度投入投资进度更项目（含计投入金额定可使用状资金投向 投资总额 总额（1） 金额 （%）(3)＝部分变更） (2) 态日期 (2)/(1) 承诺投资项目 1. 电气分销网络扩容技术改造项目 2. 电气系统集成及成套业务扩建项目 3. 企业技术中心建设项目* 承诺投资项目小计 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 13,000.00 否 否 否 39,854.10 6,282.30 3,532.40 49,668.80 39,854.10 14,754.92 14,754.92 6,282.30 3,532.40 889.42 - 889.42 - 37.02% 2011-12-31 14.16% 2011-12-31 - 2011-12-31 - - - - - - 不适用 不适用 不适用 - 否 否 否 - 49,668.80 15,644.34 15,644.34 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00% - - - - 7
补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合 计 - - - 10,000.00 23,000.00 72,668.80 10,000.00 10,000.00 10,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 72,668.80 38,644.34 38,644.34 100.00% 100.00% - - - - - - - - - - - - - 1、电气分销网络扩容技术改造项目，是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建，其产生的效益与原有业务产生的效益是合并在一起的，很难单独准确区分。公司扣除非经常性损益后的净利润来源于分销类（公司）业务和制造类（公司）业务，扣除非经常性损未达到计划进度或预益后公司的净利润2010年度比2009年度增加2,188.16万元：其中分销类（公司）业务增加额为1,824.93万元、制造类（公司）计收益的情况和原因业务增加363.23万元。 （分具体项目） 2、电气系统集成及成套业务扩建项目尚在建设中，预计2011年12月可以投入使用。 3、企业技术中心建设项目尚在建设中，其建成后不直接产生效益。 项目可行性发生重大无。 变化的情况说明 超募资金的金额、用途报告期内，经2010年7月25日公司第一届董事会第十一次会议和2010年8月12日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过，公及使用进展情况 司使用人民币13,000.00万元超募资金偿还银行贷款，使用人民币10,000.00万元超募资金补充公司流动资金,均已使用完毕。 募集资金投资项目实无。 施地点变更情况 募集资金投资项目实无。 施方式调整情况 为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年7募集资金投资项目先月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将募集资期投入及置换情况 金3,288.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 2010年7月25日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010 用闲置募集资金暂时年7 月26 日起使用闲置募集资金人民币1 亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011 年1 月10 日。截至2010年12月31日，补充流动资金情况 公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，截至2010年12月31日已归还募集资金专户5,800万元，余款4200万元已于2011年1月4日归还至募集资金专户。 8
项目实施出现募集资无。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部存放于工商银行汕头分行高新技术开用途及去向 发区支行、中信银行成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 情况 备注*： 企业技术中心建设项目目前尚处于基建投资阶段，因该项目基建投资是同电气系统集成及成套业务扩建项目合建的，暂未分摊投
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